Модели и методы оптимизации вексельного обращения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Пузырев, Сергей Александрович

• Пузырев, Сергей Александрович
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Пузырев, Сергей Александрович

Введение.

Глава 1. Теоретические основы исследования вексельного обращения в банковском секторе РФ.

1.1. Развитие рынка банковских векселей в России.

1.2. Методы определения вексельных схем минимального объема.

1.3. Выводы и постановка задач исследования.

Глава 2. Оптимизация схем вексельного обращения в экономике страны

2.1. Роль финансового векселя в экономике.

2.2. Модели и методы оптимизации схем вексельного обращения.

Глава 3. Направления совершенствования регулирования обращения векселей.

3.1. Разработка программы вексельного обращения.

3.2. Организационно-экономическое обеспечение функционирования обращения векселей в банковском секторе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели и методы оптимизации вексельного обращения»

Актуальность темы. Сложившаяся экономическая ситуация в стране дает толчок в развитии обращения долговых обязательств банков, промышленных предприятий, предприятий торговли и обслуживания. Дефицит денежной массы, находящейся в обращении и большие объемы взаимных неплатежей, вызвали активизацию использования в хозяйственном обороте ценных бумаг (векселей, складских свидетельств и других). Вексель становится ценной бумагой, активно используемой на фондовом рынке России. Распространение векселя обусловлено относительной простотой, развитостью форм и длительной мировой практикой применения этого долгового обязательства.

Вексель - разновидность кредитных денег - уже несколько столетий применяющийся в мировой торговой практике, сейчас осваивается российскими предприятиями и банками на внутреннем рынке.

Стимулируя мобилизацию капитала, фондовый рынок обеспечивает перераспределение свободных средств между различными сферами, отраслями экономики в пользу перспективных.

Инвестор вкладывает средствах целью получения дохода, который могут обеспечить только рентабельные предприятия. В свою очередь, финансовые инвестиции в определенную отрасль сопровождаются расширением производства, ростом прибыльности. Таким образом, рынок финансовых активов способствует формированию эффективной, динамичной экономики.

В диссертационной работе рассмотрены причины возникновения векселя, история его развития, этапы формирования правового регулирования вексельных отношений, содержание векселя и его классификация, рассмотрены схемы обращения и использования векселя - соло и векселя - тратты. В работе дан анализ практическому использованию векселей в деятельности кредитных организаций. При рассмотрении рынка банковских векселей и операций банка с векселями приведен обзор нормативно-законодательной базы по регулированию вексельного обращения, составлена таблица, позволяющая выделить как преимущества, так и недостатки операций с векселями. В работе описаны основные модели и механизмы вексельного обращения, исследованы их свойства, даны рекомендации по применению этих механизмов в практической деятельности.

Следовательно, актуальность темы диссертационной работы обусловлена тем, что узловой проблемой нынешней экономической ситуации является проблема неплатежей, в связи с обострением денежного дефицита в экономике. При этом вексель может стать главным финансовым инструментом, который позволит разрешить актуальную проблему нынешней экономической ситуации - проблему неплатежей. Следует отметить, что за последнее время при развитии вексельных отношений содержание векселя значительно расширяется, на основе опыта работы все больше выявляются его положительные стороны, увеличивается классификация векселей, что доказывает его значимость в вексельном обороте. '

Исследования по теме диссертационной работы проводились в соответствии с плановой тематикой работ Московского университета МВД РФ (в рамках федеральной комплексной программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»).

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертационной работы является исследование регулирования обращения векселей в банковском секторе РФ как фактора обеспечения экономической безопасности государства.

Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач: проанализировать развитие функционирования рынка банковских векселей и виды банковских операций; рассмотреть проблемы, связанные с функционированием вексельного рынка в России; показать, что финансовый вексель в условиях неплатежеспособности российских предприятий стал использоваться как один из путей преодоления кризиса неплатежей; предложить модели определения вексельных схем минимального объема; построить модель оптимизации схем вексельного обращения по сложности; предложить модель надежности схем вексельного обращения; показать, что деятельность банков на вексельном рынке позволяет максимально раскрыть положительные возможности вексельного обращения, расширить сферу применения ценных бумаг в хозяйственном обороте.

Методы исследования. В качестве теоретической и методологической основы диссертационного исследования использованы методы системного анализа, теории принятия решений, теории активных систем.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

• проведен анализ вексельного обращения в стране; на основе рассмотрения классических схем обращения и использования векселя - соло и векселя - тратты выделены особенности каждой из них;

• классификация преимуществ и недостатков операций с векселями;

• показано, что банковские векселя являются инструментом разрешения кризиса неплатежей;

• модель определения вексельных схем минимального объема, позволяющая осуществить взаимозачеты, что приводит к уменьшению объема вексельного обращения;

• метод оптимизации схем вексельного обращения по сложности, отличающийся учетом возможности переоформления векселей, включающее изменение векселедателей, векселедержателей, суммы, подлежащей выплате и позволяющий провести упрощения схем вексельного обращения путем ликвидации ряда векселей за счет взаимозачетов, либо к частичному их погашению;

• модель надежности схем вексельного обращения, отличающаяся учетом вероятности оплаты векселя в срок и позволяющей строить схемы вексельного обращения заданной надежности;

• показано, что необходимо провести соответствующую корректировку кредитной политики с тем, чтобы банковские ресурсы притекали в экономику, в частности, по каналам учета и переучета векселей.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на примерах, производственными экспериментами и многократной проверкой при внедрении в практику управления.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании выполненных автором исследований показано, что вексель, избавляя нас от процесса пересчета, перевода, хранения денег, является универсальным средством платежа. Вексель сохраняет деньги векселедателю, позволяя вместо наличных денег выпускать вексель, а наличные деньги использовать в обороте, наращивая капитал, то есть вексель более приемлем и выгоден - он является не только средством хранения денег, но и способствует их приумножению. Показано, что работа с векселями способствует активизации товарооборота и услуг. Деятельность банков на вексельном рынке позволяет максимально раскрыть положительные возможности вексельного обращения, расширить сферу применения ценных бумаг в хозяйственном обороте.

Результаты теоретических и прикладных исследований, приведенных в диссертации, внедрены в филиале «Воронежский» СлавинвестБанка и в Воронежском филиале ОАО «Инкасбанк».

На защиту выносятся:

• анализ вексельного обращения в стране;

• особенности классических схем обращения и использования векселя -соло и векселя - тратты;

• классификация преимуществ и недостатки операций с векселями;

• необходимая корректировка кредитной политики банков, обеспечивающая привлечение банковских ресурсов в экономику, по каналам учета и переучета векселей; • комплекс моделей и механизмов вексельных схем обращения.

Апробация работы.

Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены и обсуждены на международных и республиканских конференциях, симпозиумах и научных совещаниях в 1999-2005 гг, в том числе - Международная на: научных семинарах Института проблем управления, Вычислительного центра РАН, Международной научно-практической конференции «Теория активных систем», Международной конференции «Современные сложные системы управления».

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 114 страниц основного текста, включая 34 рисунка и 9 таблиц. Список используемой литературы включает 132 наименования.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Пузырев, Сергей Александрович

1.3 Выводы и постановка задач исследования

Обращение векселя имеет как общие черты, так и свои особенности, отличающие его от других ценных бумаг.

Общим является то, что так же, как и облигации, депозитные сертификаты и другие ценные бумаги на предъявителя, вексель на предъявителя обращается путем простого вручения новому владельцу (векселедателю). >

Особенностью является то, что в отличие от акций и облигаций, которые передаются путем купли-продажи с последующим изменением в списке акционеров, или имеющих сертификатов, которые передаются путем совершения цессии - двусторонней уступки требований, векселя передаются путем совершения передаточной надписи - индоссамента, удостоверяющего переход прав по векселю от одного лица к другому.

Векселедержатель может оставить вексель в своей собственности и, при наступлении срока платежа, предъявить его должнику к погашению, он может оплатить векселем новый товар, покупаемый им самим, или перепродать вексель, как ценную бумагу, следующему кредитору.

Таким образом, как расчетный документ и благодаря свойству индоссирования, вексель может служить платежным средством, заменяя наличные деньги при платежах.

Посредством векселя, как расчетно-кредитного инструмента можно гасить взаимные долги по цепочке дебиторов и кредиторов, спасать оборотные средства, обеспечивать целевое использование кредита и т.д. Поэтому, в условиях взаимной ответственности по вексельному платежу можно быть уверенным, что именно вексель - то, что нужно предприятиям для обеспечения непрерывного процесса производства и оплаты за поставленные товары и оказанные услуги.

Подводя итог, следует отметить, что наравне с неусовершенствованным законодательным регулированием вексельного обращения, вексель является главным финансовым инструментом, позволяющим разрешить актуальную проблему нынешней экономической ситуации - проблему неплатежей.

И. ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ В

ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

2.1. Роль финансового векселя в экономики

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР, который ввел вексель в хозяйственный оборот, предусматривалось, что они будут использоваться при поставках продукции или оказании услуг в кредит, то есть были введены коммерческие или товарные векселя [4].

Из этого логичным образом вытекало, хотя об этом и не было сказано прямо, что промышленным предприятиям запрещается эмиссия векселей в целях привлечения денежных средств.

Однако вскоре появились финансовые векселя банков. Затем финансовые фирмы стали активно привлекать средства вкладчиков, и часть из них для придания этой операции большего веса оформляли свою задолженность также векселями. Прибегают к выпуску векселей и муниципальные власти для финансирования дефицита бюджета или привлечения средств под свои программы.

Таким образом, можно констатировать, что при отсутствии четкой per) ламентации использования векселей и фактическом отсутствии государственного регулирования их обращения вексель стал применяться в качестве заменителей других фондовых инструментов (облигаций, сертификатов) [15].

Остановимся на некоторых аспектах функционирования вексельной системы в России.

В октябре 1993 года Президент РФ издал Указ № 1662, который предписывал коммерческим банкам переоформить финансовыми векселями просроченную кредиторскую задолженность предприятий по состоянию на 1 ноября 1993 года. Эту операцию планировалось завершить за три месяца, то I есть к 31 января 1994 года. Однако банки, на которые пришлась бы основная работа по переоформлению этой задолженности, дружно выступили против Указа, о чем Председателем Банка России было направлено на имя Президента РФ письмо № 01-07/692. В результате Указ практически не был выполнен.

Проблема неплатежей предприятий продолжала принимать угрожающие формы, и в мае 1994 года Президент РФ издает Указ № 1005, в котором после проведения чековой приватизации вновь предписывалось предприятиям перевести задолженность в векселя единого образца. Одновременно с этим давались поручения Центральному Банку РФ, министерствам и ведомствам по разработке процедур опротестования векселей и обращения взыскания на имущество должника [3].

Во исполнение этого Указа Правительство РФ выпустило Постановление № 1094, которое вводило с 1 ноября 1994 года единый образец бланков простого и переводного векселя. Изготовление бланков векселей поручено Министерству финансов РФ, а их распространение - органам Федерального казначейства и Центральному Банку РФ. Единые бланки векселей могут использоваться только юридическими лицами-резидентами (кроме бюджетных организаций), и ими могут оформляться сделки с отсрочкой платежа не более 180 дней. Этим постановлением также давалось задание различным ведомствам по подготовке соответствующих нормативных актов.

Естественно, что предприятия могут использовать во взаимозачетах не только бланки единых векселей. Однако следует учитывать следующую проблему. Вексель относится к ценным бумагам, и бланки их, согласно постановлению Правительства РФ № 376 и письму Министерства финансов РФ № 05-01-04, могут изготавливаться только типографиями, имеющими специальную лицензию. С другой стороны, Положение "О простом и переводном векселе" признает действительным вексель, написанный на простой бумаге. Но выписку такого векселя можно приравнять к самостоятельному изготовлению вексельного бланка со всеми вытекающими из этого последствиями [16].

Наибольшее распространение в России получили банковские векселя. Они эмитируются обычно для двух целей - для получения инвесторами дохода от их покупки и для выполнения расчетных функций между предприятиями. Некоторые векселя сочетают в себе обе эти функции.

Существует Инструкция Центрального банка РФ "О порядке выдачи (выпуска) и учета коммерческими банками собственных векселей". Согласно этому документу банки могут выпускать финансовые векселя, то есть в основе, которых не лежат товарные сделки, выступая при этом либо в качестве векселедателя простого векселя, либо акцептанта переводного, либо одновременно и векселедателя, и акцептанта одного и того же переводного векселя. Банк выдает вексель его первому приобретателю против уплаты последним всей вексельной суммы или вексельной суммы за минусом дисконта [9].

Срок оплаты по банковским векселям не может превышать 12 месяцев со дня возникновения обязательств банка. При этом если купить вексель можно как наличным, так и безналичным путем, то Инструкция устанавливает, что его погашение происходит только безналичным образом.

Часть средств, привлеченных банком от продажи векселей, подлежит обязательному депонированию в Банке России. Ежеквартально банк должен представлять в территориальные управления Центрального банка РФ по месту нахождения корреспондентского счета информацию о выпущенных векселях, а также об участии банка в серийных или регулярных выпусках векселей эмитентов - небанковских учреждений, в которых он выступает гарантом (либо в виде аваля, либо вексельного посредничества) [11].

Байки выпускают рублевые, валютные векселя и смешанные рублево - валютные векселя.

Рублевый вексельный рынок российских банков достаточно диверсифицирован. Основная масса векселей эмитируется на срок от 1 до 3 месяцев, однако существуют долговые обязательства как со сроком 3-7 дней ("МДМ-банк", "Внешторгбанк", "Глория-банк"), так и до 1 года.

В срочных векселях с большими сроками погашения некоторые банки ("Промстройбанк", г. Санкт-Петербург) включают в текст векселя сетку цен выкупа при досрочном его погашении, т.е. клиент может планировать доходность своих вложений на срок меньший, чем срок выпуска данного долгового обязательства. Российский национальный коммерческий банк, Первый Евробанк выпускают векселя со сроком оплаты "по предъявлении", удобные, например, для немедленной оплаты закупаемого товара [11].

Некоторые банки для увеличения ликвидности своих векселей и расширения территории их распространения образуют объединения, например, Эмиссионный синдикат, банковское объединение "Инвесткредит". Векселя Эмиссионного синдиката в составе Автовазбанка, Конверсбанка и Российского Брокерского Дома "С.А. & Co. Ltd." выпускаются как в дисконтном, так и процентном виде [21].

Векселя выпускаются каждые две недели сериями, срок обращения которых составляет 16 недель. Синдикат устанавливает для различных серий различную доходность в зависимости от конъюнктуры рынка. Устойчивый спрос на данный финансовый инструмент обеспечивается его высокой надежностью, достаточно высокой доходностью, а также тем, что, например, эти векселя принимаются в качестве залога расчетными палатами на фьючерсных торгах и досрочно учитываются другими банками ("Глория-банк").

Сберегательный банк РФ предлагает своим клиентам простой рублевый вексель для юридических лиц. Доход по нему формируется за счет процентов, начисляемых на вексельную сумму. Преимуществом этого векселя является то, что, купив его в одном отделении Сбербанка РФ, погасить его можно в любом другом.

Предусмотрено и досрочное предъявление векселя к оплате, но проценты в этом случае будут начисляться по ставке вклада до востребования. Если держатель векселя просрочил дату его погашения, то оплата его производится по предъявлении в течение 1 года со дня платежа, указанного в векселе. При утере векселя расчеты с векселедержателем производятся по его заявлению, но спустя год после указанной в векселе даты платежа [12].

Практически все крупные банки эмитируют и валютные векселя на разные сроки и разных номиналов. Ставки, по таким долговым обязательствам колеблются от 10% до 15% годовых в валюте.

Достаточно интересным было начинание "Инкомбанка" по выпуску "антиинфляционного векселя". Смысл его состоял в том, что, хотя предприятие покупает вексель за рубли, сумма его все время индексируется с ростом курса доллара.

Схема его распространения и погашения такова: предприятие за рубли по курсу Центрального банка на дату покупки покупает вексель с валютным номиналом. По окончании срока его обращения оно получает валютный номинал плюс начисленные проценты в рублях, но уже по курсу на дату погашения. Минимальная сумма векселя составляла 50000$, а минимальный срок обращения -1 месяц [10].

Серьезную проблему взаимных неплатежей пытались решить при помощи векселей предприятий - монополистов: РАО "ЕЭС России", РАО "Газпром". Однако при использовании товарных векселей предприятий возникает вопрос доверия контрагентов к таким долговым обязательствам. Использование при взаиморасчетах векселей солидного банка снимает эту проблему [17].

Банки "Инкомбанк", "Европа", "Менатеп", "Уникомбанк" и ряд других выпускают расчетные векселя, используемые на всей территории России. Наибольшую известность получила вексельная программа "Инкомбанка". Прежде всего, банк позаботился о защите бланков своих векселей от подделки. Они имеют 12 степеней защиты [11].

Банк выпускал два типа векселей - со сроком платежа "в пять дней по предъявлении" и на конкретную дату. Схема погашения задолженности предприятий выглядит следующим образом.

Предприятие покупает вексель и расплачивается им по своим долгам с другим предприятием, используя индоссамент. Второе предприятие аналогичным образом расплачивается со следующим и т.д., пока какое-нибудь из них не захочет обратить вексель в деньги, предъявив его к оплате в "Инкомбанк", либо в один из его банков-корреспондентов, которые расположены на всей территории России [12]. Первичному покупателю векселя это выгодно, так как он может его приобрести с дисконтом или получить вексельный кредит. В случае вексельного кредита при подписании договора предприятие может получить: бессрочные векселя с погашением в пять дней по предъявлении на всю сумму кредита. Проценты за его использование определяются следующим образом: при ставке в 3 раза ниже, чем ставка по межбанковским кредитам, на соответствующий срок за время до погашения векселя по ставке, близкой к рыночной, за время от момента погашения до окончания срока кредита; срочные векселя с процентной ставкой по кредиту также примерно в 3 раза более низкой, чем ставка по МБК. В этом случае срок платежа по векселю совпадает с датой погашения кредита или имеет более позднюю дату [18].

Об эффективности использования векселей "Инкомбанка" свидетельствовал тот факт, что зачастую предъявляемые к оплате векселя имеют до 7 индоссаментов.

С развитием рынка векселей возросла нормативная база, регулирующая правовой режим обращения векселя.

Приведем обзор нормативно-законодательной базы по регулированию вексельного обращения [13].

Подводя итог вышеизложенному можно выделить следующие новации в развитии функционирования рынка банковских векселей [12] в целях реше

Особенности схем векселя-соло и векселя-тратты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты диссертационного исследования состоят в следующем: проведен анализ вексельного обращения в стране; на основе рассмотрения классических схем обращения и использования векселя - соло и векселя — тратты выделены особенности каждой из них; классифицированы как преимущества, так и недостатки операций с векселями; показано, что вексель выполняет все функции денег, являясь к тому же средством платежа и обязательством; показано, что необходимо провести соответствующую корректировку кредитной политики с тем, чтобы банковские ресурсы притекали в экономику, в частности, по каналам учета и переучета векселей; показано, что банковские векселя являются инструментом разрешения кризиса неплатежей; > разработан комплекс моделей и механизмов вексельных схем обращения.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Пузырев, Сергей Александрович, 2006 год

1. Федеральный закон РФ "О переводном и простом векселе", от 21 февраля 1997 года.

2. Федеральный закон № 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг", от 22.04.1996 года.

3. Указ Президента РФ "Об улучшении расчетов в хозяйстве и повышении ответственности за их своевременное проведение", от 19 ноября 1993 года, № 1662.

4. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР "О применении векселя в хозяйственном обороте РСФСР", от 24 июня 1991 года, № 1451-1.I

5. Письмо Центрального Банка РФ "О временных основных положениях по переучету векселей предприятий Банком России", от 4 октября 1994 года, № 183-94.

6. Письмо Центрального Банка РФ "О банковских операциях с векселями", от 9 сентября 1991 года, № 14-3/3.

7. Гражданский кодекс РФ (части 1 и 2).8. "Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик", от 31 мая 1994 года, № 2211-1 (извлечения).

8. Инструкция Центрального Банка РФ "Об операциях коммерческих банков с векселями и изменениях в порядке бухгалтерского учета банковских операций", № 26 от 23.02.1995 года.

9. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 1998 г.

10. Бабичева Ю.А. Банковское дело. Справочное пособие. "Экономика". 1998 г.

11. Беляков М.М. Вексель как важнейшее платежное средство. М.: Трансферт, 1999 г.

12. Вишневский A.A. Вексельное право. М.: Юрист, 2001 г.

13. Волохов A.B., Равкин Д.А. Вексель и вексельное обращение в России. -М.: Банк-центр, 1997 г.

14. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. М.: Финансы и статистика, 1998 г.

15. Иванов Д.Л. Вексель. М.: Издательство АО "Консалт-банкир", 2000 г.

16. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспектива, 1997 г.

17. Финансово-кредитный словарь. М.: Финансы и статистика, 2000г.

18. Газета "Экономика и жизнь", № 7 с. 3; № 8 с. 2; № 10 с. 4; № 12 с. 3, 2000 г.

19. Журнал "Деньги и кредит", № 5 с. 12; №6 с. 11; № 10 с. 9 2000 г., № 1 -2001 г.

20. Журнал "Рынок ценных бумаг", № 16, 17, 18 2000 г., № 5, 6 - 2001г.

21. Газета "Курс Н", № 16, 19 2001 г.

22. Авдеев Ю.А. Оперативное планирование в целевых программах. Одесса: Маяк, 1990. 132 с.I

23. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.

24. Айзерман М.А., Вольский В.И., Литваков Б.М. Элементы теории выбора. Псевдокритерии и псевдокритериальный выбор. М.: «Нефтяник»,1994.-216 с.

25. Александров Н.И., Комков Н.И. Моделирование организации и управления решением научно-технических проблем. М.: Наука, 1988. 216 с.

26. Алтаев В.Я., Бурков В.Н., Тейман А.И. Теория сетевого планирования и управления // Автоматика и Телемеханика. 1966. № 5.

27. Андроникова Н.Г., БаркаловС.А., Бурков В.Н., Котенко A.M. Модели и методы оптимизации региональных программ развития. (Препринт) М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2001.

28. Арнольд В.И. О функциях трех переменных. ДАН СССР, 1957, № 2.

29. Ансоф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 519 с.

30. Ануфриев И.К., Бурков В.Н., Вилкова Н.И., Рапацкая С.Т. Модели иIмеханизмы внутрифирменного управления. М.: ИПУ РАН, 1994. 72 с.

31. Багриновский К.А. Основы согласования плановых решений. М.: Наука, 1977.-303 с.

32. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Курочка П.Н. и др. Диагностика, оценка и реструктуризация строительного предприятия. Бизнес-планирование. Воронеж, ВГАСА, 2000.405 с.

33. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Гилязов Н.М., Семенов П.И. Минимизация упущенной выгоды в задачах управления проектами. М.: 2001 (Научное издание / Институт проблем управления им. В.А. ТрапезниковаI1. РАН).

34. Баркалов П.С., Буркова И.В., Глаголев A.B., Колпачев В.Н. Задачи распределения ресурсов в управлении проектами. М.: 2002 (Научное издание / Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН).

35. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Гилязов Н.М. Методы агрегирования в управлении проектами. М.: ИПУ РАН, 1999. 55 с.

36. Баркалов С.А., Михин П.В. Моделирование и оптимизация плана проектных работ в строительстве // Современные сложные системы управления: Сб. науч. тр. междунар. конф. Т. 2/ Тульск. гос. ун-т. Тула, 2005. С.56.73.

37. Баркалов С.А., Семенов П.И., Потапенко A.M. Проблемы управления организационными проектами. В кн. Оптимизация и моделирование в автоматизированных системах. Межвузовский сб. научных трудов. Воронеж, ВГТУ, 2003 г. с. 275-279.

38. Баркалов С.А.,Буркова И.В., Колпачев В.Н., Потапенко A.M. Модели и методы распределения ресурсов в управлении проектами. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. М.: 2004г. 87 с.

39. Баркалов С.А., Баскаков A.C., Семенов П.И. Модель распределения заказа между несколькими производителями // Теория активных систем Труды международной научно-практической конференции (16-18 ноября 2005г., Москва, Россия) С. 80-82.

40. Баркалов С.А., Баскаков A.C., Котенко A.M. Многоэтапный конкурс формирования инновационных программ регионального развития // Известия ТулГУ серия: строительство, архитектура и реставрация выпуск 9 Тула 2006г. С. 184-193.

41. Баркалов П.С., Курочка П.Н., Невгод В.Г. Динамическое поведение производственной системы. Журнал «Системы управления и информационные технологии». №2. 2004г. С. 29-33.

42. Баркалов С.А., Пузырев С.А., Старостенко В.К. Алгоритм циркуляции максимального объема при определении вексельных схем. Известия ТулГУ серия: строительство, архитектура и реставрация выпуск ? Тула 2006г.

43. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Пузырев С.А. Методы определения вексельных схем минимального объема. Известия ТулГУ серия: строительство, архитектура и реставрация выпуск ? Тула 2006г.

44. Баркалов С.А., Пузырев С.А. Методы определения вексельных схем минимального объема. Вестник Воронежского госуд. технического университета ? 2006г

45. Баркалов С.А., Пузырев С.А. Механизмы поведения участников обменной схемы. Вестник Воронежского госуд. технического университета ? 2006г

46. Беляев Ю.А., Бурков В.Н., Потапов С.Ю., Пузырев С.А. Оценка эффективности гибких механизмов обмена. Известия ТулГУ серия: строительство, архитектура и реставрация выпуск ? Тула 2006г.

47. Бир С. Мозг фирмы. М.: Радио и связь, 1993. 416 с.

48. Бобрышев Д.Н., Русинов Ф.М. Управление научно-техническими разработками в машиностроении. М.: Машиностроение, 1976. 236 с.

49. Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. М.: Наука, 1968. -408 с.

50. Бурков В.Н. Распределение ресурсов как задача оптимального быстродействия // Автоматика и Телемеханика. 1966. № 7.

51. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. М.: Наука.-1977.-327 с.54.

52. БурковВ.Н., БагатуроваО.С., ИвановаС.И., ОвчинниковС.А., Ануфриев И.К., Маркотенко B.JI. Оптимизация обменных производственных схем вIусловиях нестабильной экономики. М.: Институт проблем управления РАН, 1996.-62 с.

53. Бурков В.Н., Буркова И.В. Задачи дихотомической оптимизации. М.: Радио и связь. - 2003. - 156 с.

54. Бурков В.Н., Баскаков А.С., Котенко A.M. Моделирование многоэтапных конкурсных механизмов // Современные проблемы прикладной математики и математического моделирования Материалы мждунар. науч. конфер. Воронеж 2005г. С. 43.

55. Бурков В.Н., Горгидзе И.А., Ловецкий С.Е. Прикладные задачи теории графов. Тбилиси: Мецниереба, 1974. 234 с.

56. Бурков В.Н., Горгидзе И.А., Новиков Д.А., Юсупов Б.С. Модели и мханизмы распределения затрат и доходов в рыночной экономике. М.: ИПУ РАН, 1997. 60 с.

57. Бурков В.Н., Данев Б., Еналеев А.К. и др. Большие системы: моделирование организационных механизмов. М.: Наука, 1989. 245 с.

58. Бурков В.Н., Еналеев А.К., Новиков Д.А. Механизмы стимулирования в вероятностных моделях социально-экономических систем // Автоматика и Телемеханика. 1993. № 11. С. 3 30.

59. Бурков В.Н., Еналеев А.К., Новиков Д.А. Механизмы функционирования социально-экономических систем с сообщением информации // Автоматика и Телемеханика. 1996. № 3. С. 3 25.

60. Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Теория графов в управлении организационными системами. М.: СИНТЕГ - 2001. - 265 с.

61. Бурков В.Н., Зинченко В.И., Сочнев C.B., Хулап Г.С. Механизмы обмена в экономике переходного периода. М.: Институт проблем управления РАН, 1999.-77 с.

62. Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитовйч J1.A. Модели и методы мультипро-ектного управления. М.: ИПУ РАН, 1998. 62 с.

63. Бурков В.Н., Кондратьев В.В. Механизмы функционирования организационных систем. М.: Наука, 1981. 384 с.

64. Бурков В.Н., Ланда Б.Д., Ловецкий С.Е., Тейман А.И., Чернышев В.Н. Сетевые модели и задачи управлений. М.: Советское радио, 1967. 144 с.

65. Бурков В.Н., Ловецкий С.Е. Методы решения экстремальных задач комбинаторного типа. Автоматика и телемеханика, 1968, №11.

66. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997.- 188 с.

67. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем: состояние и перспективы. М.: СИНТЕГ, 1999. 128 с.

68. Бурков В.Н. Новиков Д.А. Как управлять организациями. М.: СИНТЕГ, 2004.

69. Бурков В.Н., Невгод В.Г., Сапико М.И. Модель оценки надёжности проекта. Научный вестник ВГАСУ. Серия: Управление строительством. Выпуск №1,2005г. С. 143-146.

70. Бурков В.Н. и др. Сетевые модели и задачи управления. Библиотека технической кибернетики. М.: Советское радио, 1967.

71. Буркова И.В., Михин П.В., Попок М.В., Семенов П.И., Шевченко J1.B. Модели и методы оптимизации планов проектных работ. М., 2005. 103 с. (Научное издание / Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН).

72. Буркова И.В., Михин П.В., Попок М.В. Задача о максимальном потоке // Современные сложные системы управления: Сб. науч. тр. междунар. конф. Т. 2/ Тульск. гос. ун-т. Тула, 2005. С. 80-91.

73. Вагнер Г. Основы исследования операций. М.: Мир, 1972. Т. 1 3.

74. Васильев В.М., Зеленцов Л.Б. Автоматизация организа-ционно-технологического планирования в строительном производстве. М.: Строй-издат, 1991.- 152 с.

75. Васильев Д.К., Колосова Е.В., Цветков A.B. Процедуры управления проектами // Инвестиционный эксперт. 1998. № 3. С. 9 10.

76. Воронов A.A. Исследование операций и управление. М.: Наука, 1970. -128 с.

77. Воропаев В.И., Любкин С.М., Голенко-Гинзбург Д. Модели принятия решений для обобщенных альтернативных стохастических сетей // Автоматика и Телемеханика. 1999. № 10. С. 144 152.

78. Воропаев В.И. Модели и методы календарного планирования в автоматизированных системах управления строительством. М.: Стройиздат, 1974.-232 с.

79. Воропаев В.И., Шейнберг M.B. и др. Обобщенные сетевые модели. М.: ЦНИПИАС, 1971. 118 с.

80. Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. М.: Наука, 1976.-327 с.

81. Голенко Д.И. Статистические методы сетевого планирования и управления. М.: Наука, 1968. 400 с.

82. Зуховицкий С.И., Радчик И.А. Математические методы сетевого планирования. М.: Наука, 1965.-296 с.

83. Иванилов Ю.П., Лотов A.B. Математические модели в экономике. М.: Наука, 1979.-304 с.

84. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: Прогресс, 1975. 606 с.

85. Каплинский А.И., Руссман И.Б., Умывакин В.М. Моделирование и автоматизация слабо-формализованных задач выбора наилучших вариантов систем. Воронеж: Изд - во ВГУ, 1990. - 168 с.

86. Карпов В.Г., Тищенко В.Е. Программно целевое планирование линейного строительства. - Мн., Выш. Шк., 1987. - 128 с.

87. Кини P.JL, Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.: Радио и связь, 1981.- 560 с.

88. Клейнер Г.Б. Производственные функции: теория, методы, применение. М.: Финансы и статистика, 19861 238 с.

89. Кокс Д., Хинкин Д. Теоретическая статистика. М.: Мир, 1978,- 558 с.

90. Кодратьев В.Д., Матвеев И.К., Невгод В.Г. Оптимальное размещение объектов обслуживания. Теория активных систем Труды международной научно-практической конференции (16-18 ноября 2005г., Москва, Россия) С. 135.

91. Колмогоров А.Н. О представлении непрерывных функций нескольких переменных суперпозициями непрерывных функций меньшего числа переменных. ДАН СССР, 1956, № 2.

92. Комков Н.И., Левин Б.И., Журдан Б.Е. Организация систем планирования и управления прикладными исследованиями и разработками. М.: Наука, 1986. 233 с.

93. Кононенко А.Ф., Халезов А.Д., Чумаков В.В. Принятие решений в условиях неопределенности. М.: ВЦ АН СССР, 1991. 211 с.

94. Курочка П.Н., Невгод В.Г. Задачи оптимального размещения объектов Современные сложные системы управления: Сб. науч. тр. междунар. конф. Т. 2/Воронеж. гос. арх. С. 258-259.

95. Куликов Ю.А. Оценка качества решений в управлении строительством. М.: Стройиздат, 1990. 144 с.

96. Ю1.Либерзон В.И. Основы управления проектами. М.: Нефтяник, 1997. -150 с.

97. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. М.: Наука, 1972-576 с.

98. Литвак Б.Г. Экспертная информация: методы получения и анализа. М.: Радио и связь, 1982. 184 с.

99. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996.-271 с.

100. Ю5.Лотоцкий В.А. Идентификация структур и параметров систем управления // Измерения. Контроль. Автоматизация. 1991. № 3-4. С.30-38.

101. Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Раппопорт B.C. Системный подход к организации управления. М.: Экономика,' 1983. 224 с.

102. Моисеев H.H. Элементы теории оптимальных систем. М.: Наука, 1974. 526 с.

103. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М: Мир, 1991. 464 с.

104. Новиков Д.А. Закономерности итеративного научения. М.: ИЛУ РАН, 1998.-96 с.

105. Новиков Д.А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем. М.: Фонд "Проблемы управления", 1999. 150 с. Ш.Новиков Д.А. Обобщенные решения задач стимулирования в активных системах. М.: ИПУ РАН, 1998. - 68 с.

106. Новиков Д.А., Петраков С.Н. Курс теории активных систем. М.: СИН-ТЕГ, 1999.- 108 с.

107. Новиков Д.А. Стимулирование в социально-экономических системах (базовые математические модели). М.: ИПУ РАН, 1998. 216 с.

108. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. М.: Московский психолого социальный институт, 2005. - 384 с.

109. Ногин В.Д., Протодьяконов И.О., Евлампиев И.И. Основы теории оптимизации. М.: Высшая школа, 1986. 384 с.

110. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях М.: Наука, 1979.-218 с.

111. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981. 206 с.

112. Оуэн Г. Теория игр. М.: Мир, 1971. 230 с.

113. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. М.: Высшая школа, 1989. 367 с.

114. Петросян JI.A., Зенкевич H.A., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высшая школа, 1998.-304 с.

115. Поспелов Г.С., Ириков В.А., Курилов А.Е. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ. М.: Наука, 1985. 424 с.

116. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление. М.: Советское радио, 1976. 344 с.

117. Потапенко A.M. Модели и механизмы перераспределения ресурсов при управлении проектом. В кн. Оптимизация и моделирование в автоматизированных системах. Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, ВГТУ, 2003г. с. 209 215.

118. Санталайнен Т. Управление по результатам. М.: Прогресс, 1988.-320с.

119. Симионова Н.Е. Управление реформированием строительных организаций. М.: Синтег, 1998. 224 с.

120. Уздемир А.П. Динамические целочисленные задачи оптимизации в экономике.-М.: Физматлит, 1995.

121. Форд JL, Фалкерсон Д. Потоки в сетях. М.: Мир, 1966. 276 с.

122. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении М.: Наука, 1991.- 166 с. ;

123. Цыпкин Я.З. Основы информационной теории идентификации. М.: Наука, 1984.-336 с.

124. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. М.: Мир, 1975.-688 с.

125. Эткинд IO.JI. Организация и управление строительством. Свердловск: УГУ, 1991.-312 с.

126. Янг С. Системное управление организацией. М.: Советское радио, 1982.-456 с.

127. Abba W.F. Beyond communicating with earned value: managing integrated cost, schedule and technical performance / PMI Symposium. New Orleans, 1995. P. 2-6.

128. Coleman J.H. Using cumulative event curves on automotive programs / PMI Symposium. Pittsburgh, 1992. P. 101 107.

129. Connely A. Ad-hoc hierarchies for flat-flexible organizations / PMI Symposium. Pittsburgh, 1992. P. 329 335.

130. Ingram T. Client/Server: Imaging and earned value: a success story / PM Network. 1995. N 12. P. 21-25.

131. Singletary N. What's the value of earned value // PM

132. Network. 1996. № 12. P. 28 30.