Моделирование скоординированных производственных программ подразделений диверсифицированных коммерческих организаций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Роффе, Александра Анатольевна

• Роффе, Александра Анатольевна
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Роффе, Александра Анатольевна

Введение

Глава 1. Производственные коммерческие организации и российская практика их функционирования в условиях рыночного хозяйствования

1.1. Экономическая сущность производственных коммерческих организаций 10 диверсифицированного типа и их классификация

1.2. Процесс формирования производственных программ подразделений 27 коммерческой организации

1.3. Особенности формирования производственных программ производителя в 38 условиях различных элементов типовых микроэкономических структур рынков

1.4. Основные инструменты практического ценообразования, оказывающие 49 воздействие на формирование производственных программ подразделений коммерческой организации

Выводы по главе

Глава 2. Разработка комплекса оптимизационных моделей формирования скоординированных производственных программ подразделений диверсифицированных коммерческих организаций

2.1. Экономико-математическая постановка задачи формирования скоординированных производственных программ коммерческих организаций

2.2. Построение моделей формирования производственных программ подразделений коммерческих организаций, при независимом их функционировании на различных типах рынка

2.3. Разработка двухзвенных моделей формирования производственных программ для оценки варианта возможного коалиционного взаимодействия между подразделениями коммерческих организаций

2.4. Построение трехзвенной модели формирования скоординированных производственных программ подразделений коммерческих организаций Выводы по главе

Глава 3. Экономико-математическое моделирование координации производственных программ коммерческой организации и оценка его результатов на примере ЗАО «Томилинская птицефабрика» 3.1 .Характеристика коммерческой организации ЗАО «Томилинская птицефабрика» 118 и организация информационного обеспечения процесса моделирования

3.2. Реализация оптимизационных моделей формирования производственных программ подразделений коммерческой организации для создания ориентира при оценке синсргического эффекта

3.3. Моделирование внутреннего синергетического эффекта по производственным программам, взаимодействующих коалиционно подразделений структурной модели коммерческой организации ЗАО «Томилинская птицефабрика»

3.4. Оценка общего и чистого синергического эффекта от координации производственных программ подразделений коммерческой организации Выводы по главе

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование скоординированных производственных программ подразделений диверсифицированных коммерческих организаций»

Актуальность темы исследования. Современная ситуация в экономике России вот уже несколько лет характеризуется динамичной трансформацией структуры собственности хозяйствующих субъектов в поиске наиболее эффективных организационно-экономических форм сотрудничества. Тенденция концентрации капитала, с одной стороны, и узость экономического поля в отраслях национальной экономики, с другой, заставляют различные хозяйствующие субъекты объединяться для расширения сферы деятельности, что требует привлечения внешних инвестиционных ресурсов.

Мировые тенденции концентрации капиталов в той или иной форме вызваны действием объективных законов развития экономики и свидетельствуют о высоком уровне развития рыночных отношений. Поэтому корпоративная форма организации бизнеса — явление сравнительно молодое, возникшее не только как проявление присущей любой экономике тяге к монополизации, но и как ответ на определенные требования времени, прежде всего, связанные с необходимостью реализации масштабных и дорогостоящих проектов, а также с усложнением выпускаемой продукции, базирующейся на современных наукоемких технологиях. Использование таких технологий и соответствующего оборудования обуславливает существенные инвестиционные затраты, для чего требуется концентрация значительных объемов капитальных ресурсов. Естественно, использование новых технологий для производства современной продукции не является самоцелью, а служит лишь средством для получения дополнительных доходов за счет повышения эффективности корпоративного управления производственной деятельностью организаций диверсифицированного типа в интересах владельцев.

Важной проблемой управления такими организациями является изучение и моделирование оптимальных технологических связей между подразделениями коммерческой организации корпоративного типа, которые способствовали бы созданию современных конкурентоспособных производств, а также обеспечивали бы устойчивое функционирование и развитие каждого из подразделений. Поэтому рассмотренное в диссертационной работе направление, связанное с созданием и проведением исследований с использованием комплекса моделей формирования скоординированных производственных программ подразделений актуально по своей тематике и поможет коммерческим организациям налаживать внутрикорпоративные связи и от этого получать дополнительную прибыль, которая, например, может быть направлена на совершенствование технологий или на погашение задолженности по внешним инвестициям. Следует подчеркнуть, что каждое из подразделений, во-первых, имеет «своего» потребителя, во-вторых, ориентировано на отдельный отраслевой рынок, и, в-третьих, достаточно автономно как по технологии, так и по издержкам.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является формирование производственных программ, основу которого составляет оценка оптимальных параметров согласования экономических интересов подразделений коммерческих организаций корпоративного типа, которые реализуют их взаимовыгодное сотрудничество на базе разработки комплекса экономико-математических моделей с последующей обработкой результатов моделирования по составляющим синергического эффекта.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе определены и поставлены следующие задачи:

• выполнена экономическая и математическая постановка задачи формирования скоординированных производственных программ, подразделений диверсифицированной коммерческой организации, основывающаяся на дополнении ресурсного подхода оценкой синергического эффекта от взаимодействия подразделений коммерческой организации;

• выделен минимальный набор моделей, позволяющий исследовать достаточно широкий круг коммерческих организаций со сложной производственной структурой, начиная с которого по индукции можно перейти к анализу диверсифицированных коммерческих организаций;

• решены независимые задачи максимизации прибыли для каждого из подразделений коммерческой организации, относящихся к различным элементам структур рынков, позволяющие объединить эти элементы в единое целое и создающие ориентир для оценки синергического эффекта;

• построены двухзвенные модели согласования экономических интересов подразделений коммерческой организации при формировании их производственных программ с учетом элементов корпоративных связей («,(3), реализующие авторский подход и использующие инструменты трансфертного ценообразования; в по результатам коалиционной оптимизации получено значение внутреннего синергетического эффекта, позволяющего согласовывать интересы подразделений и исключить возможность дезинтегрирования коммерческой организации;

• построена авторская трехзвенная модель функционирования коммерческой организации для определения оптимальных скоординированных производственных программ подразделений;

• произведена оценка влияния экономических факторов на смещение производственных программ;

• выполнены расчеты общего и чистого синергетического эффекта при скоординированном (согласованном) функционировании подразделений коммерческой организации.

Объект исследования. Объектом исследования являются подразделения коммерческой организации, рассматриваемой как открытая система, между которыми осуществляются производственные взаимодействия, ориентированные на обеспечение устойчивого ее функционирования и развития.

Предмет исследования. Предметом исследования является процесс формирования скоординированных производственных программ подразделений коммерческой организации с учетом трансфертного ценообразования.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили труды классиков экономической науки, коллективные труды ведущих ученых и специалистов в области экономики, теории оптимизации, управления финансами, финансового анализа в части:

-работы отечественных и зарубежных ученых - разработчиков концепций и инструментов управления коммерческими организациями корпоративного типа - Брейли Р, Майерса С, Бочарова В.В, Орехова С.А, Ван Хорна Дж, Масютина С.А. и др;

-фундаментальные исследования отечественных и зарубежных ученых Беллмана Р., Васильева Ф.П, Дудорина В.И., Саломатина H.A., Калачанова В.Д. и др. в области применения методов оптимизации для решения задач управления производством;

В качестве аппарата исследования использовались методы экономико-математического моделирования, оптимального планирования и финансово-экономического анализа.

Информационная база. Информационную базу диссертационной работы составили результаты исследований и статистические данные, представленные в российских и зарубежных периодических изданиях, на сайтах в Интернете, материалы конференций, семинаров, совещаний, а также фактические данные, собранные в ЗАО «Томилинская птицефабрика».

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии ресурсного и рыночного подходов, используемых при моделировании производственных программ в части координации экономических интересов 7 подразделений коммерческих организаций и разработке алгоритма оценки общего, чистого и внутреннего синергетического эффектов по результатам реализации комплекса оптимизационных моделей.

В процессе исследования получены следующие основные научные результаты:

• На основе ресурсного и рыночных подходов построены модели согласования интересов подразделений корпоративной структуры, которые максимизируют общую прибыль коммерческой организации в целом, а также позволяют сформировать их оптимальные производственные программы;

•Разработаны и обоснованы параметры корпоративных связей, учитываемые в модели согласования интересов подразделений, воздействием на которые возможно осуществлять формирование скоординированных производственных программ подразделений коммерческих организаций конгломеративного типа;

• Получены коалиционные решения в интервальном и оптимальном выражениях для двухзвенных дипольных моделей, позволяющие произвести оценку внутреннего синергетического эффекта;

• На основе исследования по оптимизационным моделям сформированы скоординированные производственные программы для дискриминирующего и недискриминирующего случаев функционирования коалиционно центрального подразделения;

• По результатам моделирования скоординированных производственных программ подразделений на базе разработанного алгоритма производится оценка составляющих синергического эффекта;

• Создана методологическая база для выработки решений по управлению диверсифицированной коммерческой организацией корпоративного типа.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. В работе предложен комплекс экономико-математических моделей согласования интересов подразделений коммерческой организации корпоративного типа, которые реализуют их взаимовыгодное сотрудничество. Практическая значимость исследования заключается в применении разработанных экономико-математической моделей для повышения результативности деятельности коммерческой организации конгломеративного типа в целом, а также всех входящих в его состав элементов. Модель может быть использована при планировании среднесрочного развития подразделений, а также при распределении дополнительной прибыли между структурными единицами коммерческой организации.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы доложены на 22-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2007», 12-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2007», 15-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2010», где получили положительную оценку и одобрение.

Внедрение результатов исследования проводилось в ЗАО «Томилинская птицефабрика».

Публикации. По теме диссертации в открытой печати опубликовано девять научных работ общим объемом 2,9 п.л, из них три - входят в рекомендованный ВАК перечень, лично автору принадлежит 2,2 п.л.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения. Работа содержит 186 страницы машинописного текста, 42 рисунка, 46 таблиц. Список использованной литературы включает 106 наименований трудов отечественных и зарубежных авторов. Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Роффе, Александра Анатольевна

Выводы по главе 3:

В третьей главе построена трехзвенная модель процессионного функционирования предприятия, определены оптимальные производственные программы подразделений, позволяющие оценить общий и чистый синергетический эффект от их функционирования. Для поиска решений использован метод последовательной оптимизации.

Рассмотрены случаи дискриминирующего и недискриминирующего поведения коалиционно центрального подразделения и произведен выбор альтернативного варианта в пользу недискриминирующего случая.

На последнем шаге третьего этапа исследования произведена оценка влияния экономических факторов, учитываемых в модели, на смещение производственных программ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве результатов выполненного диссертационного исследования можно сделать следующие основные выводы:

1. Проанализировано современное состояние производственных коммерческих организаций диверсифицированного типа и рассмотрено применение структурного подхода к их анализу с позиции оценки синергетического эффекта от функционирования. Показано, что диверсифицированные коммерческие организации корпоративного типа имеют существенное значение для развития реальной экономики, особенно в кризисный период;

2. Представлено описание механизмов формирования производственных программ в зависимости от типа рынка, на котором функционируют подразделения коммерческой организации. Рассмотрены основные проблемы, появляющиеся при комплексном рассмотрении задач формирования производственных программ подразделений организации, функционирующих на рынках совершенной и несовершенной конкуренции, естественной монополии. Выделены основные практические приемы ценообразования, одним из которых являются трансфертные цены, имеющие существенное воздействие на формирование производственных программ коммерческой организации;

3. Доказано по индукции, что минимальным набором для исследования диверсифицированных коммерческих организаций являются модели-<<элемент»-«диполь(коалиция)»-«треугольник»;

4. Выполнена экономическая и математическая постановка задачи формирования производственных программ подразделений диверсифицированной коммерческой организации, основывающаяся на обосновании и оценке синергетического эффекта от смещения производственных программ в условиях координации взаимодействия подразделений. В качестве критерия при оценке синергического эффекта используется прибыль коммерческой организации до налогообложения. Осуществлена декомпозиция общей постановки задачи, реализующая поэтапный поиск решений с использованием различных экономико-математических методов;

5. Получены решения трех независимых задач максимизации прибыли для каждого из подразделений коммерческой организации, позволяющие оптимизировать производственные программы и на этой основе производить базовую оценку общей прибыли, используемую на последующих этапах моделирования как ориентир. В качестве базового инструмента оптимизации и проведения исследований использован рекуррентный подход. Существенное значение приобретает случай недоминирования ни одним из подразделений в создании прибыли коммерческой организации в целом;

6. Построены двухзвенные коалиционные модели согласования интересов подразделений, в которые вводятся элементы корпоративных связей (а,(3), представляющие собой скидки, которые подразделения предоставляют друг другу при взаимной координации производственных программ;

7. Найдены интервалы коэффициентов взаимосвязей, воздействием на которые обеспечивается допустимый уровень взаимовыгодного сотрудничества между элементами коммерческой организации. По результатам коалиционно оптимальных производственных программ получено значение внутреннего синергетического эффекта, позволяющего исключить возможность дезинтегрирования коммерческой организации;

8. Построена трехзвенная модель процессионного функционирования коммерческой организации, определены оптимальные производственные программы подразделений, позволяющие оценить общий и чистый синергетический эффект от их координации;

187

9. Рассмотрены случаи дискриминирующего и ^дискриминирующего поведения коалиционно центрального подразделения и произведен выбор альтернативного варианта в пользу недискриминирующего случая.

10. Оценено влияние экономических факторов, учитываемых в модели, на смещение производственных программ.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Роффе, Александра Анатольевна, 2011 год

1. Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.: Юридическая литература администрации президента РФ, 1993

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 1999

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: АКАЛИС, 1995

4. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. М.: Юрайт-М, 2001

5. Кодекс законов о труде Российской Федерации. М.: ТЕИС, 19956. "О государственной стратегии экономической безопасности (Основные положения)", Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г.

6. Россия в цифрах: Краткий статистический сборник. / Госкомстат России. М., 2007-2009

7. Ансофф, И. Стратегическое управление. Текст./ Ансофф И. М.: Экономика, 1989.-248 с.

8. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия. Текст./ Ансофф И. — СПб.: Экономическая школа, 1999.-345 с.

9. Арнольд, В.И. Теория катастроф. Текст./ Арнольд В.И. М: Наука, 1983.-128 с.

10. Андронов, В.В. Корпоративное предпринимательство: менеджмент, финансы и государственное регулирование. Текст./ Андронов B.B. М.: Экономика, 2002. - 236 с.

11. Баканов, М.И. Теория экономического анализа. Текст./ Баканов М.И., Шеремет А.Д. М.: Финансы и статистика, 1995. - 288 с.

12. Бандурин, A.B. Экономико-правовое регулирование деятельности корпораций в России. Текст./ Бандурин A.B., Зинатулин Л.Ф.- М.: БУКВИЦА, 1999. 212 с.

13. Бандурин, A.B. Деятельность корпораций. Текст./ Бандурин A.B. М.: Буквица, 1999.-600 с.

14. Бандурин, A.B. Менеджмент финансово-промышленных групп. Текст./ Бандурин A.B., Орехов С.А. -М.: МЭСИ, 1999.-245 с.

15. Беляева, И.Ю. Интеграция корпоративного капитала и формирование финансово-промышленной элиты. (Российский опыт). Текст./ Беляева И.Ю. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1998. - 296 с.

16. Березной, A.B. Транснациональные корпорации на рынках развивающихся стран. Текст./Березной A.B. -М.: Наука, 1991.-381 с.

17. Бернстайн, JI.A. Анализ финансовой отчетности. Текст./ Бернстайн Л.А М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.

18. Бочаров, В.В. Корпоративные финансы. Текст./ Бочаров В.В. СПб.: Питер, 2001.-256 с.

19. Браун, С.Дж. Количественные методы финансового анализа. Текст./ Браун С.Дж., Крицмен М.П. М.: Инфра-М, 1996. - 336с.

20. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов. Текст./ Брейли Р., Майерс С. М.: Олимп-Бизнес, 2007. - 1008 с.

21. Бухаров, Е.И. Использование синергетических эффектов в стратегическом планировании на промышленных предприятиях (объединениях). Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Челябинск, 2008.

22. Васин, A.C. Управление синергией потенциалом финансово-промышленной группы. Текст. / Васин A.C., Кондратьев А.Н. М.: Изд-во «Финансы и кредит»,2008.-120 с.

23. Видяпин, В.И. Экономическая теория. Текст. / Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлёва Т.П., Тарасевич Л.С.- М.: ИНФРА-М, 2000. -714 с.

24. Гальперин, В.М. Микроэкономика: В 2-х т. Текст./ Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. СПб.: Экономическая школа, 1999, -Т.1.-349 с.-т.2-503 с.

25. Гасс, С.И. Линейное программирование (методы и приложения). Текст./Гасс С.И.-М.: Физматгиз, 1993.-265 с.

26. Гатауллин, Т.М. Синергия и её проявления. Текст./ Гатауллин Т.М., Малыхин В.И. М.: Центр «Транспорт», 2007. - 128 с.

27. Гатауллин, Т.М. Синергия как фундаментальное свойство человеческой цивилизации 1. Текст.// Вопросы местного самоуправления 2007-№2-С.35-45.

28. Гатауллин, Т.М. Синергия как фундаментальное свойство человеческой цивилизации 2. Текст.// Вопросы местного самоуправления 2007-№3-С.48-62.

29. Гатауллин, Т.М. Синергетические эффекты в теории игр. Текст./ Гатауллин Т.М., Малыхин В.И. М.:АЭР, 2006.-105 с.

30. Гатауллин, Т.М. Синергия как фундаментальное свойство экономики. Текст.// Международная экономика 2006 - №6, - С. 42-48.

31. Герчук, Я.П. Проблемы оптимального планирования. Текст./ Герчук Я.П. -М.: Экономиздат, 1999.-280 с.

32. Дж. Кларк. «Распределение богатства», Текст./ Дж. Кларк., 1899 .-589 с.

33. Дудорин, В.Й. Информатика в управлении производством Текст./ Дудорин В .И. М.: Менеджер , 1999. - 464 с.

34. Дудорин, В.И. Управление экономикой производства Текст./ Дудорин В.И. М.: Экзамен , 2005. - 477 с.

35. Дудорин, В.И. Моделирование в управлении экономикой организаций в бизнес-системе Текст./ Дудорин В.И. М. : ГУУ , 2006. - 24 с.

36. Зайцев, Б.Ф. Механизм создания российских региональных финансово-промышленных групп. Текст./ Зайцев Б.Ф., Агурбаш Н.Г., Ковалева H.H., Малютина О.А.-М.: Экзамен, 2001. 160 с.

37. Зайцев, H.JI. Экономика промышленного предприятия. Текст./ Зайцев Н.Л. М.: ИНФРА-М, 2009.-180 с.

38. Захарченко, В.И. Планирование на предприятии. Текст./ Захарченко В.И. — М.:Одесса, 2007.-214 с.

39. Иванов, Ю.В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. Текст./ Иванов Ю.В.-М.: Альпина Паблишер, 2001. 244 с.

40. Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. Текст. / Интрилигатор М М.: Прогресс, 1989.367 с.

41. Калачанов, В.Д. Организация производства наукоемкой продукции. Текст./ Калачанов В. Д., Турищева М.А.- М.: Издательство Росавиакосмоса, 2009.-288 с.

42. Калачанов, В.Д. Информационный менеджмент на предприятии. Текст./ Калачанов В.Д., Рыжко А.Л., Шилов А.К.- М.: Издательство Доброе слово, 2009.-324 с.

43. Калачанов, В.Д. Экономическая эффективность внедрения информационных технологий. Текст./ Калачанов В.Д., Васкевич К.Н., Турищева М.А. М.: Издательство МАИ, 2008.-279 с.

44. Калачанов, В.Д. Организация производства и менеджмент в промышленности. Текст./ Калачанов В.Д., Кобко Л.И. М.: Издательство Доброе слово, 2009.-382 с.

45. Канторович, Л.В. О методах анализа некоторых экстремальных планово-производственных задач. Текст. / Канторович Л.В. М.:ДАН СССР, 1986.-452 с.

46. Канторович, Л.В. Математические методы в организации и планировании производства. Текст. / Канторович Л.В. М.: ЛГУ, 1989. -32 с.

47. Канторович, Л.В. Экономический расчёт наилучшего использования ресурсов. Текст. / Канторович Л.В. М.: Изд. АН СССР, 1991.-87 с.

48. Кашанина, Т.В. Корпоративное право (право хозяйственных товариществ и обществ). Текст. / Кашанина Т.В.—М.: ИНФРА-М, 1999.-815с.

49. Козырев, А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Текст. / Козырев А.Н., Макаров В. Л — М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003.-128 с.

50. Колемаев, В. А. Математическая экономика. Текст. / Колемаев В .А. — ; М.: ЮНИТИ, 2008.-592 с.

51. Круглый стол «Корпоративное строительство и роль ФПГ в подъеме экономики России»: Сборник докладов и выступлений участников «Круглого стола» 16 ноября 1998 года./ Текст.- М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999. ч. 1. - 180 е., ч. 2.- 224 с.

52. Кудаков, A.C. Терминологические проблемы определения сложных хозяйственных систем Текст./А.С.Кудаков//Актуальные проблемы финансов и банковского дела: Сб. науч. тр. СПб.: СПбГИЭУ, 2008. -Вып.8.

53. Куделя, А.Д. Стратегический корпоративный менеджмент. Текст. / Куделя А.Д. М.:ЮНИТИ, 2000. - 396 с.

54. Кукса, А.И. Математические методы решения сетевых задач календарного планирования. Текст./ Кукса А.И., Поляченко Б.Е. -Кибернетика, 1997. №6.

55. Кукура, С.П. Теория корпоративного управления. Текст. / Кукура С.П.- М.: Экономика, 2004. 478 с.

56. Ленский, E.B. Финансово-промышленные группы Российской Федерации: полученный опыт и прогностические тенденции дальнейшего развития. Текст. / Ленский Е.В., Цветков В.А. М.: 1999.243 с.

57. Ли, Ч.Ф. Финансы корпораций: теория, методы, практика. Текст. / Ли Ч.Ф., Финнерти Дж. И. М.: ИНФРА-М, 2000. - 686 с.

58. Лившиц, Э.М. Исследование некоторых алгоритмов оптимизации сетевых моделей. Текст. / Лившиц Э.М.-М.: Наука, 1988.-768 е.

59. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. Текст. / —М.: Политиздат, 1983

60. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 2. Кн. 2. Процесс обращения капитала. Текст. / Маркс К. — М.: Политиздат, 1984.-599 с.

61. Мильнер, Б.З. Теория организации. Текст. / Мильнер Б.З. М.: ИНФРА-М, 1999.-340 с.

62. Миронов, A.A. Концепции развития транснациональных корпораций. Текст. / Миронов A.A. -М.: Мысль, 1991.-198 с.

63. Михайлов Д.В. Финансово-промышленные группы: специфика России. Текст. / Михайлов Д.В. -М.: МЭиМО. 1997. №4.

64. Михалевич B.C. Последовательныеалгоритмы оптимизации и их применение. I, II. Текст. / Кибернетика, 1985, №1, с. 45-58; №2, с. 8589.

65. Михалевич, B.C. Методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресурсов. Текст. / Михалевич B.C., Кукса А.И. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1986. - с.208.

66. Михалевич, B.C., Шор, Н.З. Метод последовательного анализа вариантов при решении вариационных задач управления, планированияи проектирования. — Доклад на Всесоюзном математическом съезде. Текст./-Л., 1987. с. 91.

67. Михалевич, B.C., Шор, Н.З. Численное решение многовариантных задач по методу последовательного анализа вариантов. — Научно-методические материалы экон.-матем. Семинара. М.: ЛЭММ АН СССР, 1989, с. 15-42.

68. Михалевич, B.C., Шкурба, В.В. Последовательные схемы оптимизации в задачах упорядочения выполнения работ. Кибернетика, 1987, №2, с.34-40.

69. Мовсесян, А.Г. Методологические основы обеспечения устойчивости финансово-промышленных групп. Текст. / Мовсесян А.Г. — М., 1997.-81 с. '

70. Орехов, С.А. Проблемы диверсификации во внешнеэкономической деятельности корпораций. Практика международных расчётов и механизмы валютного регулирования. Текст. /Орехов С.А.- М.: ИНИОН РАН, 2001. 231 с.

71. Орехов, С.А. Диверсифицированные корпоративные объединения: проблемы статистического анализа. Текст. / Орехов С.А — М.: Буквица, 2000.-245 с.

72. Орехов, С.А. Статистические аспекты исследования диверсификации корпорации. Текст. / Орехов С.А.- М.: ИНИОН РАН, 2001.-356 с.

73. Портер, М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. Текст. / Портер М. М.: Международные отношения, 1993.— 896 с.

74. Рубинштейн, М.И., Черкашин, A.M. Дискретные задачи оптимального распределения ресурсов в сетевом комплексе операций. Текст. //Автоматика и телемеханика, 1985, №1, с. 140-152.

75. Селезнёв В.А. Основы корпоративного управления. Текст. / Селезнёв В .А., Орехов С.А.- М.: Маркет ДС, 2006. 408 с.

76. Селезнёва, H.H. Консолидированная бухгалтерская отчётность: Учебное пособие для вузов. Текст. / Селезнёва H.H., Скобелева И.П.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 110 с.

77. Стародубская, И.С. Финансово-промышленные группы: иллюзии и реальность. Текст. / /Стародубская И.С.2009. №5.

78. Тарасова, Н.В. Организации и планирование производства. Методические указания. Текст./ Тарасова Н.В., Ларионова И.А., Алексахин A.B.- М.: изд. МИСиС, 2009.-68 с.

79. Тихонов, А. Н. Регуляризирующие алгоритмы и априорная информация. Текст./ Тихонов А. Н., Гончарский А. В., Степанов В. В., Ягола А. Г.-М.: Политиздат, 1984.-548 с.

80. Торкановский, Е.В. Финансово-промышленные группы: перспективы и проблемы./ Текст. // Торкановский Е.В.- Хозяйство и право. 1996. -№4.

81. Уотшем, Т.Дж. Количественные методы в финансах. Текст. / Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. М.: Финансы, Юнити, 1999. - 527 с.

82. Уткин, Э.А. Финансово-промышленные группы. Текст. / Уткин Э.А., Эскиндаров М.А. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». «ЭКМОС», 1998.-310 с.

83. Федорович, В.О. Крупные корпоративные образования: концентрация факторов производства и экономический рост. Текст./ Федорович В.О. //Аваль. Сибирская финансовая школа. 2009. - N 1.

84. Царев, В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. Текст. / Царев В.В. СПб: Питер, 2004. - 464 с.

85. Ченг, Ф. Ли. Финансы корпораций: Теория, методы и практика. Текст. / Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. пер. с англ. - М.: Инфра-М, 2000. -686 с.

86. Чернов, Г. Элементарная теория статистических решений. Текст. / Чернов Г., Мозес Л. М.: Советское радио, 1962. - 408 с.

87. Шапкин, A.C. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. Текст. / Шапкин A.C. М.: Дашков и Ко, 2003.-544 с.

88. Шарп, У. Инвестиции. Текст. / Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. -М.: ИНФРА-М, 1998. 1028 с.

89. Шведов, A.C. Процентные финансовые инструменты: оценки и хеджирование. Текст. / Шведов A.C. М.: ГУ ВШЭ, 2001.- 152 с.

90. Шведов, A.C. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. Текст. / Шведов A.C. М.: ГУ ВШЭ, 1999. - 140 с.

91. Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Текст. / Ширяев А.Н. Теория. М.; Фазис, 2004. - 544 с.

92. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа. Текст. / Шеремет А.Д., Сайфулин P.C. -М.: ИНФРА-М, 1996.-480 с.

93. Шишов, А.Л. Макроэкономика. Текст. / Шишов A.JI. М.: ЭКМОС, 1997.-293 с.

94. Шнипер, Р.И. Регион: диагностика и прогнозирование. Текст./ Шнипер Р.И. М.: Новосибирск: Наука, 1996.-59 с.

95. Шмелев, Н.С. Кризис внутри кризиса. Текст. / Шмелев Н.С. //Вопросы экономики. 1998. -№10. - с. 4-17

96. Шокин, Ю.И. Интервальный анализ. Текст. / Шокин Ю.И. -Новосибирск: Наука, 1981. 112 с.

97. Шоломицкий, А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. Текст. / Шоломицкий А.Г. М.: ГУ ВШЭ, 2005. -400 с.

98. Эконометрика Текст. // Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2006. - 576 с.

99. Экономика предприятия: учебник Текст. // Под ред. проф. О.И.Волкова. М.: ИНФРА-М, 1998. - 414 с.

100. Экономико-математические методы и модели Текст. // Под ред. А.В.Кузнецова. Мн.: БГЭУ, 2000, 412 с.

101. Экспертные оценки: Методы и применение. Обзор. Текст. / Шмерлинг Д.С., Дубровский С.А., Аржанова Т.Д., Френкель A.A. // Сб.: Статистические методы анализа экспертных оценок. — М.: Наука, 1977.

102. Энциклопедия финансового риск-менеджмента Текст. //Под ред. А.А.Лобанова, А.В.Чугунова М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 932 с.

103. Юдин, Д.Б. Задачи и методы линейного программирования: Конечные методы. Текст. / Юдин Д.Б., Голыптейн Е.Г. Изд. 3-е. - М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. - 264 с.

104. Якутии, Ю.В. Условия повышения эффективности интеграционного взаимодействия в корпоративных структурах: Сб. науч. трудов Текст. / Якутии Ю.В.- М.: ОАО "НПО "Экономика", 2000. 183

105. Якутии, Ю.В. Интегрированные корпоративные структуры: развитие и эффективность. Текст. / Якутии Ю.В.— Издат. дом "Экономическая газета". — Москва. 2007.-13 с.

106. Крупный российский бизнес. Стат. Сборник // http: //www.PSI-Foundation. ru .108. www.gks.ru .Сборник «Россия в цифрах»640 с.с.