Разработка инструментария инвестиционного планирования устойчивого развития промышленного предприятия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Данилов Александр Андреевич

• Данилов Александр Андреевич
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Данилов Александр Андреевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ИНВАРИАНТНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Общие положения концепции устойчивого развития и критерии устойчивого развития промышленного предприятия

1.2 Инвестиционное обеспечение устойчивого развития промышленного предприятия

1.3. Научные заделы и прогрессивные практики реального инвестирования на промышленном предприятии

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

2.1. Модернизация классической модели Ферхюльста

2.2 Методика определения рациональных объемов инвестиционных ресурсов в проект предприятия на базе модернизированной модели логистической динамики

2.3 Теоретические основы методики оценки влияния уровня развития трудового коллектива на эффективность промышленного предприятия

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Применение модифицированной модели логистической динамики на примере программы капитальных инвестиций ГК "Фосагро" стратегия

3.2. Элементы бизнес-плана проекта "Old Mill Village"

3.3 Практическая реализация модели логистической динамики на проекте "Old Mill Village"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка инструментария инвестиционного планирования устойчивого развития промышленного предприятия»

Введение

Актуальность исследования. Текущая обстановка в мире носит переменчивый характер и формирует новые отношения и вызовы в сфере деятельности промышленных предприятий. Мировая экономика обретает постиндустриальный характер и приобретает черты все более глобальной, что ведёт к повышению динамики и сложности процессов, формирующих внешнюю и внутреннюю среду современной организации. Изменению подвержено всё: продукты (их конструктив, функциональные особенности и дизайн), технологии (методы производства, используемые материалы, энергопотребление и энергосбережение, сегодня это один из самых изменчивых факторов производства); формы и методы организации производства (на основе применения новых автоматизированных и автоматических машинных систем единичный тип производства становится таким же экономически обоснованным как и массовый тип); методы и инструменты мотивации персонала предприятий к эффективной производственной деятельности (изменение механизмов мотивации, с фокусом на персональную мотивацию) и т.д. В результате, принятия управленческих решений, менеджмент промышленного предприятия в таких условиях становиться всё более сложным процессом, который требует большей подготовки для руководителя, чем раньше. В этой связи появляются новые подходы к реализации политики устойчивого развития на промышленном предприятия. В дополнении к классическому системному подходу в практику менеджмента промышленных предприятий входит ресурсно-институциональный подход, который ориентирован на интеграцию 3-х взаимодополняющих составляющих: управление ресурсами, способностями к динамическому росту и институциональным окружением [80]. Современные промышленные предприятия осуществляют своё развитие посредством реализации инвестиционных проектов в расширение имеющихся производственных мощностей . В этой связи, становится актуальным разработка

эффективных инструментов стратегического менеджмента, позволяющих вести долгосрочное планирование развития промышленного предприятия и качественно прогнозировать инвестиционные проекты. В подобных социально-экономических условиях хозяйствования актуальным становится разработка моделей, способствующих устойчивому развитию промышленных предприятий и их рациональному ресурсному обеспечению.

Увеличение прибыли промышленного предприятия за счёт повышения эффективности использования имеющихся ограниченных ресурсов является одной из ключевых задач, решаемых руководством. Рациональное распределение ресурсов, направляемых на инвестиционные проекты промышленного предприятия является ключевой составляющей развития предприятия. Решение этой задачи включает в себя расчёт оптимального объёма ресурсов, требуемого для максимально эффективной реализации инвестиционных проектов. При решении данной задачи ключевым показателем является величина возврата капитала. Классический подход инвестиционного планирования деятельности промышленного предприятия предполагает первичное маркетинговое исследование рынка для разработки инвестиционного проекта по модернизации производственных мощностей или выпуска новой продукции. Проводится анализа ёмкости рынка и строится зависимость ожидаемого спроса от цены реализации продукции на рынках сбыта. На заключительном этапе происходит обоснование оптимального объёма инвестиций, в зависимости от максимально возможного объёма реализации продукции при различных ценах с анализом безубыточности для различных сценариев. В практическом применении данный подход имеет ряд недостатков. Крайне затруднительным представляется построение достоверных зависимостей, основанных на данных маркетинговых исследований, отражающих оценочный объём реализации продукции при различных сценариях. И главное, крайне рисковым является проведение экспериментов с различными объемами инвестиций с целью поиска

оптимального объёма инвестиций, в силу быстро меняющейся внешней среды и конъюнктуры спроса и предложения на рынке. Одним из перспективных методов, позволяющих делать оценки оптимальности объемов привлекаемых ресурсов для реализации инвестиционных проектов на промышленном предприятии, является экономико-математическое моделирование, основанное на S-зависимостях. Данные модели лишены существующих в классическом подходе недостатков. Результаты S-моделирования существенно повышают уровень информированности лица принимающего решение по проекту, так как предоставляют аналитическую информацию о реализации инвестиционного проекта в динамике. Таким образом, можно рассматривать S- моделирование как инструмент устойчивого развития промышленного предприятия.

В рамках данного исследования представлялось актуальным разработать и научно обосновать методику построения S-модели, которая позволит рассчитывать ключевые показатели динамики реализации инвестиционного проекта на предприятии, тем самым способствовать его устойчивому развитию. Предлагаемая в работе методика может быть применена для самого широкого спектра проектов развития предприятия. Высокий спрос на эффективный прогнозный инструментарий для рациональной реализации инвестиционных проектов как частных, так и государственных предприятий определили актуальность исследования.

Цепень разработанности проблемы. Инструменты, предоставляющие необходимую информацию для осуществления рационального распределения инвестиций в проекты устойчивого развития промышленных предприятий в течении десятилетий являются предметом исследований отечественных и зарубежных учёных. Изучением проблем функционирования промышленных предприятий занимались: А.В. Бабкин, М.П. Власова, П.Д. Шимко, М.В. Тихонова, Е.М. Рогова, В.В. Кобзев, В.М. Макаров, А.И. Шинкевич, С.Б. Сулоева, Т.Ю. Харламова, Е.В. Будрина, В.Л. Василенок, М.А. Макарченко,

М.В. Тихоновой, О.А. Цуканова, И.О. Проценко, Т.Н. Одинцова, В.Н. Трегубов, В.С. Колодин, О.В. Архипкин, Д.А. Карх, В.В Пленкина, Н.В. Сироткина, А.Е. Карлик, М.В. Тихонова. Инструменты, позволяющие строить достоверные модели устойчивого развития промышленных предприятий, представлены в работах отечественных ученых В.В. Глухова, В.И. Малюка, Г.Ю. Силкиной, В.С. Тимофеева, И.В. Ильина, А.С. Соколицына, А.А. Горового, А.Н. Цветкова, А.В Фаддеенкова, Х.Я. Галиуллина, Р.Е. Белкина, Е.В. Векленко, И.И. Стёпкиной, В.М. Солошенко, Н.Н. Тренёва, С.А. Касперович, Н.А. Смирнова, и др.

Исследования в области построения S-моделей логистической динамики представлены в трудах зарубежных учёных: П.Ф. Ферхюльста, М.Д. Паника, Перрин С. Мейер, Джейсон В. Юнг, Джейси Х. Осубель, Т. Бассетти, В. Ябланович и др. Для инвестиционного планирования программ развития на промышленных предприятиях традиционно используются классические подходы Баренса и Хавранека изложенные в методике UNIDO. Фундаментальные исследования в области измерения затрат и результатов при оптимального планировании проводил В.В Новожилов.

Отмечая высокую значимость исследований вышеперечисленных учёных для теории и практики экономического моделирования, важно учитывать, что вызовы мировой экономики 21 века стимулируют развитие новых моделей и методик экономико-математического моделирования, которые бы предоставляли больше информации лицу принимающему решения (ЛПР) для более эффективного управления проектами развития промышленного предприятия.

Теоретическая и практическая значимость описанных проблем определили выбор темы исследования, формирование его цели и постановку научных задач.

Цель исследования - разработка комплекса теоретических положений и практических рекомендаций по формированию аналитического инструментария инвестиционного обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия.

Объект исследования: промышленное предприятие как микроэкономическая система, осуществляющая инвестиционные проекты.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе реализации инвестиционных программ промышленных предприятий.

Формулировка цели, определение объекта и предмета исследования определили постановку научных задач:

1. Адаптировать общеэкономическую концепцию устойчивого развития к специфике промышленного предприятия.

2. Систематизировать общие и частные (специальные) принципы устойчивого развития промышленного предприятия.

3. Обосновать роль инвестиционного планирования в обеспечении устойчивого развития промышленного предприятия.

4. Изучить существующие модели инвестиционного планирования, выявить их ограничения.

5. Обосновать целесообразность применения модели логистической динамики для определения рационального объема инвестиций в проекты развития промышленных предприятий

6. Разработать модель логистической динамики для определения рационального объёма инвестиций в проекты развития промышленного предприятия и обосновать эффективность её применения. Разработать алгоритм определения границ интервала инвестиций в проекты развития промышленного предприятия.

7. Разработать метод количественного определения границ интервала рациональных инвестиций в инвестиционные проекты на промышленном предприятии.

8. Сформировать подход к определению величины объема инвестиций, обеспечивающих максимальную отдачу, т.е. максимальную рентабельность средств, направленных в развитие инвестиционного проекта на промышленном

предприятия и величины наибольших потерь, которые предприятие может понести в результате непродуманной инвестиционной политики. 9. Провести апробацию разработанного инструментария.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности научных работников (экономические науки).

Исследование проведено в соответствии с паспортом специальности 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями комплексами: промышленность)", подп. 1.1.4 Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах; подп. 1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов.

Теоретико-методологической основой исследования являются фундаментальные исследования, теории и гипотезы науки об управлении предприятием, методы экономико-математического моделирования экономических процессов; публикации отечественных и зарубежных ученых по подходам к определению рационального распределения ограниченных инвестиций в проекты развития предприятий.

Инструментально-методический аппарат исследования включает в себя следующие приёмы научного исследования: структурно-иерархический и институциональный подход к построению моделей функционирования предприятий; использование методов научного познания: динамического анализа, графических и табличных методов, методов экономико-математического моделирования. Использования аналитического потенциала указанных методов способствовало получению репрезентативности полученных результатов в рамках научных задач исследования.

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе финансовой отчетности и бизнес-планов инвестиционных проектов на

предприятиях. Информационным фундаментом исследования являются исследования отечественных и зарубежных ученых в рассматриваемой области, интернет-ресурсы.

Научная новизна исследования заключается в развитии научно-методических положений теории устойчивого развития промышленного предприятия и формировании аналитических инструментов, позволяющих получить достоверный прогноз динамики реализации инвестиционного проекта на промышленном предприятии в рассматриваемом временном промежутке на базе модифицированной S-модели логистической динамки.

Основными результатами диссертационного исследования, которые определяют его научную новизну, являются:

1. Предложена научная постановка задачи устойчивого развития промышленного предприятия как микроэкономической системы и как имущественного комплекса в составе производственных факторов, выполненная в контексте поддержания экономической устойчивости в долгосрочной перспективе.

2. Адаптированы общенаучные принципы, значимые для управления (системность, целеполагание, адаптивность, непрерывность, дифференциации, обратной связи, иерархичности), к условиям организации и функционирования промышленного предприятия в высокодинамичной конъюнктурной среде с признаками декомпозиции общеэкономического, специального и проектного управления, дополнены частными принципами устойчивого развития, отражающими специфику промышленного предприятия.

3. Обоснована целесообразность разработки инструментов инвестиционного планирования для обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия. На основе анализа существующих подходов и теоретических

заделов доказана перспективность применения ^-моделей при обосновании инвестиционных решений.

4. Разработана методика определения рациональных объёмов ресурсов для реализации инвестиционных проектов в рамках инвестиционного менеджмента промышленного предприятия, отвечающие задаче обеспечения устойчивого развития как альтернативы методам обоснования и принятия инвестиционных решений на основе оценки доходности и риска проектов.

5. Модифицирована ^-модель логистической динамики отдачи на инвестиции и обоснована эффективность ее применения для определения рационального объема инвестиций в развитие основных факторов производственной системы промышленного предприятия по набору контролируемых параметров модели, отражающих процесс реализации проекта.

6. Разработан научно-методический подход к оптимизации объема инвестиций по критерию достижения максимальной рентабельности, предложенный к применению в качестве инструмента инвестиционного планирования устойчивого развития промышленного предприятия, включая группу количественных показателей.

Теоретическая значимость результатов заключается в том, что на основе фундаментальных положений теории устойчивого развития и концептуальных основ экономики предприятия уточнены предпосылки и источники устойчивого развития промышленного предприятия, определены инструменты его обеспечения.

Практическая значимость исследования заключается в разработанном эффективном прогнозно-аналитическом инструментарии для руководства и проектного менеджмента современных организаций различных форм собственности, масштабов деятельности и т.д., который позволяет отследить динамику реализации инвестиционного проекта на промышленном предприятии

на всех его этапах и принять рациональное решение о максимально эффективном объёме ресурсов, требуемом для его реализации.

Достоверность и апробация результатов исследования заключаются в их последовательности и соответствию базовым положениям экономической науки. Основные положения, модели и выводы диссертации получены в результате проведенного автором исследования и обоснованного применения современного методического и экономико-математического инструментария. Результаты исследования апробированы в ходе научно-практических конференций с международным участием, а также опубликованы в ведущих российских изданиях и сборниках научных трудов. Разработанная в рамках исследования методика построения S-модели логистической динамики показала свою эффективность при инвестиционном планировании для компаний, работающих в сфере реальной экономики: ООО "Право Собственности Холдинг" и ПАО "Фосагро".

Публикация результатов исследования. Публикации о результатах диссертационного исследования представлялся на международных и отечественных научно-практических конференциях, семинарах и журналах. Основное содержание диссертации представлено в 13 публикациях, в том числе 4 статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 3 статьях, индексируемых в глобальном индексе цитирования SCOPUS.

Логическая структура диссертации отражает цель и задачи исследования и состоит из введения, десяти параграфов, объединённых в три главы и списка литературных источников. Диссертация изложена на 123 страницах, содержит 22 таблиц и 23 рисунка. Список литературных источников включает 102 наименование.

Введение включает обоснование актуальности применения и разработки методики построения S-моделей для повышения эффективности инвестиций в

развитие основных факторов промышленных предприятий, выраженных в проектной деятельности. Определены цели, научные задачи, объект и предмет исследования. Приведены ключевые результаты проведенного исследования и научная новизна.

В первой главе анализируются теоретические подходы к моделированию процессов развития промышленного предприятия. Приводится адаптация концепции устойчивого развития к деятельности промышленного предприятия и выделяются её ключевые компоненты. Также, предлагается система инвестиционного обеспечения промышленного предприятия. Представлен анализ применения специализированной модели развития организации, основанный на линейном программировании, классических инструментов инвестиционного планирования методики UNIDO и др. Исследованы достоинства и недостатки модели Ферхюльста для описания экономических процессов на предприятии и выявлен и обоснован потенциал применения S-моделей в проектном управления.

Во второй главе представлена методика определения рациональных объемов ресурсов, привлекаемых в инвестиционные проекты предприятия, построенная на базе модифицированной модели логистической динамики. Разработанная методика также позволяет определить интервал рациональных инвестиций в проект развития предприятия, точки максимальной доходности и наибольших потерь. Изложены теоретические основы методики оценки влияния уровня развития трудового коллектива на эффективность организации.

В третьей главе подтверждена эффективность методики определения рациональных объёмов инвестиций, привлекаемых в проекты развития предприятия на примере инвестиционных проектов ООО «Право Собственности Холдинг» и ПАО «Фосагро».

ГЛАВА 1. ИНВАРИАНТНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Общие положения концепции устойчивого развития и критерии

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Концепция устойчивого развития стала логическим результатом экологизации научных знаний и формированию глобальных социально-экономических подходов к развитию, получившие широкое распространение в 1970-е годы. Проведение в 1972 году в Стокгольме Конференции ООН по окружающей среде и создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) символизировало включение международного сообщества на государственном уровне в решение экологических проблем, которые стали сдерживать социально-экономическое развитие стран. На конференции были приняты: программное заявление участников (декларация из 26 принципов), план действий, который включал рекомендации для генеральной ассамблеи ООН о создании Программы ООН по окружающей среде. В 1980 году впервые получила широкую огласку концепция устойчивого развития во Всемирной стратегии сохранения природы, разработанная по инициативе комитета ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда дикой природы.

Первым представление об устойчивом развитии как научном понятии было предложено Г. Х. Брундтландом на Международной комиссии по окружающей среде и развитию в 1987 году в г. Рио-де-Жанейро. Он определил: «Устойчивое развитие это удовлетворение потребностей настоящего времени, при котором не подрывается способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [10]. Устойчивое развитие включает в себя два ключевых взаимосвязанных понятия:

1) понятие потребностей, в первую очередь приоритетных (необходимых для существования беднейших слоев населения);

2) понятие ограничений (формируемых степенью развития технологий и организацией трудовых отношений в обществе), накладываемых на способность среды (внутренней и внешней) удовлетворять нынешние и будущие потребности человечества (экологическая составляющая).

Основной задачей концепции устойчивого развития является удовлетворение человеческих потребностей и стремлений (социальная составляющая). Ключевой аспект концепции: устойчивое развитие в своей основе подразумевает удовлетворение базовых, жизненно необходимых потребностей всех людей и предоставления всем равных возможностей для удовлетворения стремления к лучшей жизни.

Экономическая составляющая концепции устойчивого развития основывается на определении дохода, предложенном Дж. Хиксом. Он определял устойчивым такой доход индивида, который позволяет сохранить как минимум исходный уровень благосостояния после потребления за рассматриваемый период [36].

Устойчивое развитие экономики представляет собой поступательно-волновое движение на базе нового более эффективного глобального технологического уклада, который становится материальной основой качественно более высокого (наукоемкого) уровня экономики на временном интервале в 50-40 лет.

Рассматривая работы отечественных авторов, исследующих сущность понятий "устойчивое развитие" и "экономическая устойчивость", отмечается многообразие подходов, что подтверждает тот факт, что как самостоятельные категории устойчивое развитие и экономическая устойчивость не выделяются. Это в свою очередь связано с тем, что на сегодняшний день нет всеобъемлющего определения этих категорий, а представлены лишь их отдельные составляющие (инвестиционная, производственная, финансовая и др.).

Наиболее распространенным по мнению автора определение устойчивости предприятия укладывается в формулировку предложенную А.В. Севастьяновым: «устойчивость предприятия является отражением стабильного превышения доходов над расходами: путем эффективного их использования, способствующего бесперебойному процессу производства и реализации продукции» [71]. В свою очередь одно из распространённых определений экономической устойчивости предложен Е.А. Захарчуком: в его интерпретации экономическую устойчивость следует трактовать как "способность сохранять и воспроизводить (восстанавливать) исходное (или близкое к нему) состояние в процессе внутренних и внешних возмущений" [25].

Рассматривая понятия устойчивого развития промышленного предприятия и экономической устойчивости промышленного предприятия следует отметить их ключевые различия. Экономическая устойчивость промышленного предприятия рассматривается как совокупность определенных свойств, и сформированного уровня развития, проявляющееся во всех сферах осуществляемой им деятельности, с учетом взаимосвязей и взаимовлияния, как с собственной внутренней средой, так и с внешними факторами, что позволяет предприятию эффективно развиваться. Термин «экономическая устойчивость» определяет способность промышленного предприятия к поддержанию экономического равновесия с одной стороны, и, в то же время, возможность переходить в новое состояние, т. е. развиваться.

Экономическая устойчивость отличается от термина «устойчивое развитие», тем, что она не характеризует процесс, а определяет способность предприятия стабильно функционировать, сохраняя устойчивое финансово-экономическое состояние. Так, А. Г. Коряков дает следующее определение: «в качестве научной категории экономическая устойчивость отражает сущность особенного состояния хозяйственной системы в сложной рыночной среде, которая

характеризует гарантию целенаправленности ее движения в действительном и прогнозируемом будущем» [36, с. 110].

Устойчивость предприятия характеризуется верхними и нижними границами. Положение границ изменяется с развитием предприятия, воздействия по изменению системы предприятия влияет на положение и размеры области устойчивости предприятия. При формировании же подходов к определению устойчивого развития промышленного предприятия наиболее актуальным представляется динамическое направление, основанное на определении устойчивости развития с точки зрения динамики протекающих внутренних и внешних экономических процессов предприятия. Устойчивое развитие промышленного предприятия, по мнению автора, это состояние функционирования предприятия, которое при воздействии внешних и внутренних факторов среды сохраняет способностью поддерживать и приумножать исходное положение по средствам реализации инвестиционных программ развития производственной деятельности в фиксированном временном промежутке. Ключевой ориентир при этом - устойчивое экономическое развитие предприятия в долгосрочной перспективе. Важно учитывать, что для применения известных инструментов анализа внутренней среды промышленного предприятия, так и перспективных разработок необходимо основываться на существующих принципах развития промышленного предприятия.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Данилов Александр Андреевич, 2021 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 39-Ф3 (ред. от 02.08.2019).

2. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Киселева Е. В., Конева А. Е., Круглов Д. А. Достижение целей устойчивого развития (2016-2030): международно-правовое измерение // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2016. №1. -C. 65-78.

3. Абрамова Н.С. Неопределенность и риск в инвестиционном проектировании // Экономические науки. - 2012. - № 1. - С. 139 - 144.

4. Адилова Д.А., Кулибаев Б.Т. Теоретические основы разработки стратегии развития компании // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. - 2015. - № 53. - С. 38 - 45.

5. Алпатов Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов: Учебное пособие / Ю.Н. Алпатов. - СПб.: Лань, 2018. - 136 с.

6. Бабешко Л.О. Эконометрика и эконом. моделирование: Уч. / Л.О. Бабешко, М.Г. Бич, И.В. Орлова. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 190 с.

7. Бабкин А.В. Задачи принятия решений по развитию предпринимательских систем // Научно-технические ведомости СПбГПУ, 2013. No 3. С. 43-47.

8. Белкин Р.Е., Векленко Е.В., Стёпкина И.И., Солошенко В.М. Обоснование прогнозных затрат на производство сахарной свеклы в областях ЦЧР // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2013. №9.- C. 34-37.

9. Биккулова А.Р. Развитие механизма оценки экономической эффективности от методов повышения нефтеотдачи пластов // Проблемы экономики и менеджмента. 2011. №4 (4). - C. 93-99.

10.Барсегян Н.В., Шинкевич А.И. Моделирование организационной структуры управления промышленным предприятием (на примере АО «Кварт»)// Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2020 22,№ 2, -С. 91-99.

11. Брутланд Г.Х. Наше общее будущее: Доклад Комиссии ООН по окружающей среде и развитию. 1987./ Г.Х. Брутланд.- М.: Прогресс, 1988.- 412 с.

12. Бухвалов А.В., Катькало В.С. Эволюция теории фирмы и ее значение для исследований менеджмента // Российский журнал менеджмента. 2005. Т. 3. № 1.С. 75-84.

13. Власов М.П., Шимко П.Д. Моделирование экономических процессов: Учеб. пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2006. - 388 с.

14. Волгина О.А. Математическое моделирование экономических процессов и систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Волгина [ и др.]. -Москва: КноРус, 2016. - 196 с. - Режим доступа: https://www.book.ru

15. Галиуллин Х.Я. Методика адаптивного регрессионного моделирования для систем управления эффективностью труда // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012. №2. - C. 53-55.

16. Глумаков В.Н. Стратегический менеджмент: Практикум: Учебное пособие/ В.Н. Глумаков, М.М. Максимцов, Н.И. Малышев.- М.: Вузовский учебник, 2006.

17. Глухов В.В. Менеджмент: для экономических специальностей / В.В. Глухов. - Санкт- Петербург: Питер Пресс, 2017. - 600 с.

18. Голов Р.С., Балдин К.В., Передеряев И.И. Инвестиционное проектирование. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 366 с.

19. Голубева Н.В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Голубева - СПб.: Издательство «Лань», 2016. - 192 с. URL: https://e.lanbook.com/book/76825 (дата обращения: 24.08.2017)

20. Григорова О.Н. Построение модели механизма устойчивого развития предприятия на основе регулирования инновационной деятельности // Актуальные проблемы менеджмента, маркетинга и информационных технологий: Сборник научных трудов. Вып. 5. Воронеж: ИММиФ, 2014. С. 162166.

21. Гринева Н.В. Моделирование долгосрочного социально-экономического развития России / Н.В. Гринева, Н.М. Абдикеев, Ф.Ф. Пащенко. - М.: Русайнс, 2015. - 288 с.

22. Гусева, Е.Н. Экономико-математическое моделирование / Е.Н. Гусева. -М.: Флинта, 2008. - 216 с.

23. Егоршин А.П., Гуськова И.В. Стратегический менеджмент. - М.: Инфра-М, 2017. - 292 с.

24. Ендовицкий, Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика / Д.А. Ендовицкий. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 400 с.

25. Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" и направлению подготовки 080500 "Менеджмент" / Л. А. Жданова. - Москва : Экономика, 2008. - 636 с.

26. Захарчук Е.А. Экономическая устойчивость и теория катастроф: точки соприкосновения. Екатеринбург: Институт УрО РАН, 2006.

27. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. - М.: Юрайт, 2017. - 376 с.

28. Казанцев А.К., Малюк В.И., Серова Л.С. Основы менеджмента. Практикум: Учебное пособие. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 544 с.

29. Карлик А.Е. Инвестиционный менеджмент / А.Е. Карлик. - М.: Вернера Регена, 2016. - 971 с.

30. Катаргин, Н.В. Экономико-математическое моделирование: Учебное пособие / Н.В. Катаргин. - СПб.: Лань, 2018. - 256 с.

31. Кобзев В.В. Методика организации и оценки экономически активного высокотехнологичного производства предприятий промышленности // Научно-технические ведомости СПбГТУ. 2012. No 2. С. 34—39.

32. Кобзев В.В., Радаев А.Е., Кривченко А.С. Математическое моделирование производственных систем / СПбГПУ - Санкт-Петербург: Изд- во Политехнического ун-та, 2014. - 238 с.

33. Комарова А.В., Павшок О.В. Оценка вклада человеческого капитала в экономический рост регионов России (на основе модели Мэнкью-Ромера-Уэйла) // Вестник НГУ. 2007. Сер.: Социально-экономические науки. Т. 7. Вып. 3.

34. Корицкий А.В. Динамика частных и социальных норм отдачи образования в России // Вопросы инновационной экономики. — 2011. — No 1. — С. 11-29.

35. Коршунова Э.Т. Подходы к оценке эффективности стратегии промышленного предприятия: расширение инструментария и методов управления эффективностью // Государственное управление. Электронный вестник. 2018. №71. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-otsenke-effektivnosti-strategii-promyshlennogo-predpriyatiya-rasshirenie-instrumentariya-i-metodov-upravleniya (дата обращения: 15.02.2017).

36. Коряков А.Г. Методологические вопросы устойчивого развития предприятий // Вопросы экономики и права. 2012. No 4. С. 110-114.

37. Куликова Н.Н., Разумова К.С. Методы внешнего стратегического анализа // Инновационное развитие. - 2017. - № 5. - С. 45 - 47.

38. Кутовая А.С. Анализ подходов к определению понятия «Устойчивое развитие предприятия» // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2012. №5 (44). - C. 39-43.

39. Левенцов В.А., Радаев А.Е., Николаевский Н.Н. Аспекты концепции «Индустрия 4.0» в части проектирования производственных процессов //

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - 2017 Том 10, N0 1-С. 19-31.

40. Левина Е.И. Понятие «Устойчивое развитие». Основные положения концепции // Вестник ТГУ. Серия: Гуманитарные науки. - 2009, №11. С. 113-119.

41. Лящук А.В., Тихонова М.В. Стратегическое планирование на предприятии в рамках цифровой экономики // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2018 №. 4 (112), С. 91-97.

42. Малахов В.П. Адаптивность промышленного предприятия в условиях нестабильности // Теория и практика общественного развития, 2013. №2.

43. Малыхин, В.И. Математическое моделирование социально-экономической структуры общества / В.И. Малыхин. - М.: Ленанд, 2015. - 240 с.

44. Малюк В.И. Методика оценки рационального распределения ограниченных инвестиций в развитие производственной системы региона // Региональная экономика: теория и практика. - 2009. №18. - С. 12-21.

45. Малюк В.И. Методология эффективного инвестирования развития производственных систем // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. - 2011. № 2.- С. 165-173.

46. Малюк В.И. Проблемы современной системы инстурментов менеджмента // В книге: Экономика и промышленная политика: теория и инструментарий Александрова А.В., Андросенко Н.В., Басарева В.Г., Бахмутская А.В., Борисов А.А., Вертакова Ю.В., Волкова А.А., Глухов В.В., Злывко О.В., Иванова Г.Н., Ильина И.Е., Кичигина Г.А., Кобзев В.В., Краснюк Л.В., Кремлёва Н.А., Кузьмина С.Н., Кудрявцева Т.Ю., Липатников В.С., Лоскутова М.А., Малюк В.И. и др. коллективная монография. Санкт-Петербург, 2014. С. 357-370.

47. Малюк В.И. Проектирование структур производственного предприятия. СПб. : Издательский дом "Бизнес-пресса", 2005.

48. Малюк В.И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития : учебник и практикум для бакалавров и магистратуры / В.И. Малюк -М. : Издательство Юрайт, - 2016. - 361 с.

49. Малюк В.И. Формализованная методика проведения анализа внешней среды организации // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 3: Экономические, гуманитарные и общественные науки, 2019, №2. - С. 29-38.

50. Малюк В.И. Современные проблемы менеджмента : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.И. Малюк. - Москва: Изд-во Юрайт, - 2019. -195 с.

51. Малюк В.И., Данилов А.А. Проблемы применения S-моделей для описания производственных процессов // Инновационные кластеры цифровой экономики: новые вызовы: труды научно-практической конференции с международным участием / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2018. - С. 499-505.

52. Малюк В.И., Моделирование влияния качества трудовых ресурсов организации на эффективность инвестиций в её развитие // Цифровая экономика и индустрия 4.0: тенденции 2015, труды научно-практической конференции с международным участием / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2019. - С. 615-628.

53. Малюк В.И., Радаев А.Е., Силкина Г.Ю. Методика обоснования характеристик процесса развития промышленных предприятий с использованием средств оптимизационного моделирования // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2018. Т. 11, №2 6. С. 195211.

54. Макеенко М.В., Тихонова М.В. Примение методов оценки риска

инновационных проектов как способ снижения угроз их реализации //

Россия: тенденции и перспективы развития.2021. № 16-1, С. 597-602

55.Малышева Т.В., Шинкевич А. И. Экономические аспекты экологизации промышленных производств // Вестник НГИЭИ, 2018 № 8 (87), C. 129141.

56. Моделирование экономических процессов. Учебник / Под ред. М.В. Грачевой, Ю.Н. Черемных, Е. - М.: Юнити, 2013. - 476 с.

57. Новожилов В.В., Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании [Текст]. - Москва : Экономика, 1967. - 376 с.

58. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2007 - 365 с.

59. Официальный сайт ПАО "Газпром-нефть, отчёт об устойчивом развитии 2019 г. [Электронный ресурс], - URL:https://www.gazprom-neft.ru/files/documents/PDF_2019.pdf.

60. Официальный сайт ПАО "Фосагро", интегрированная отчётность ПАО "Фосагро" за 2018 г. [Электронный ресурс], - URL: https://www.phosagro.ru/investors/reports/year/.

61. Официальный сайт ПАО "РБК", ESG- инвестиции захватывают мир. Что это и почему они все популярнее [Электронный ресурс] - URL: https://quote.rbc.ru/news/article/60efd48d9a79477f9b55d91d.

62. Пилипчук С.Ф., Радаев А.Е. Определение потребной вместимости склада // Логистика и управление цепями поставок. 2012. № 5 (52). - С. 19-25.

63. Панченко В.Е., Сироткина Н.В. Развитие инновационной среды в

условиях цифровой экономики: особенности, проблемы, перспективы //

Организатор производства. 2019 , № 4 (27). - C. 61-68.

64. Полещук И.А. Принцип иерархичности и принцип структуризации // European science. 2015. №9 (10). - C. 50-54.

65. Пономарев А.С. Организация системы сбора информации при разработке компаниями-производителями функциональных стратегий // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 11-2. - С. 372 - 375.

66. Практикум по логистике: Учеб. пособие / Под ред. проф Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 276.

67. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований : Пер. с англ. / Вернер Беренс, Питер М. Хавранек. - М. : АОЗТ "Интерэксперт", 1995. - 342 с.

68. Савиных, В.Н. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента / В.Н. Савиных. - М.: КноРус, 2018. - 256 с.

69. Самойлович, В. Г. Организация производства и менеджмента: учебник / В. Г. Самойлович. - Москва: Академия, 2008. - 335 с.

70. Светуньков, С.Г. Производственные функции комплексных переменных: Экономико-математическое моделирование производственной динамики / С.Г. Светуньков, И.С. Светуньков. - М.: Ленанд, 2019. - 170 с.

71. Севастьянов А.В. Методы и механизмы управления интеграционными процессами в промышленности. М.: Изд-во «Дело ЛТД», 2004. - 243 с.

72. Сироткина Н.В., Лесных Д.Н., Матвеев А.И. Системный подход к оценке эффективности аппарата управления промышленным предприятием//Экономический анализ: теория и практика. 2007. №2. С. 55-56.

73. Соловьев Ю.Ю. Структурно-логическая схема механизма управления устойчивым развитием предприятия// Вестник Астраханского государственного технического университета, №4, 2006, С.17-23.

74. Сутягин В.Ю. Нюансы оценки инвестиционных проектов // Социально-экономическое явление и процессы. - 2014. - № 10. - С. 87 - 101.

75. Тимофеев В.С., Фаддеенков А.В. Классификация регрессионных моделей на основе априорной информации // Научный вестник НГТУ том 60, №3, 2015.- С. 58-68.

76. Томпсон А., Формби Дж. Экономика фирмы: Пер. с англ. - М.: АО «Издательство БИНОМ», 1998. - 544 с.

77. Тополева Т.Н. Исследование принципов и факторов устойчивого развития промышленного предприятия // Вестник НГИЭИ. 2018. N0 6 (85). С. 85-96.

78. Тренёв Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление. Учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во ПРИОР, 2000.- 237 с.

79. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, Е.Ф. Щипанов ; Минобрнауки России, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2015. - 299 с.

80. Управленческая отчётность ООО "Авангард Инжиниринг" за 2013-2015

гг.

81. Устойчивое развитие промышленного предприятия в условиях неоиндустриальной трансформации [Текст] : [монография] / [кол. авт.] ; под науч. ред. Я. П. Силина ; [отв. за вып. С. В. Орехова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, УрО ВЭО России, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2017. - 207 с.

82. Фатхутдинов, Р. А. Производственный менеджмент: учебник / Р. А. Фатхутдинов. - Санкт-Петербург: Лидер, 2011. - 494 с.

83. Царьков В.А. Аналитические методы и модели оценки эффективности инвестиционных проектов // Аудит и финансовый анализ. - 2014. - № 2. - С. 241 -246.

84. Цитленок Владимир Сергеевич О сущности и содержании категории «Устойчивое развитие мировой экономики» // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2011. №4 (16). - С. 76-82.

85. Цуканова О.А. Математические методы моделирования экономических систем - СПб.: СПб ГУИТМО, 2012. - Электронное учебное пособие.

86. Шагеев Д. А. Повышение эффективности инвестиционного проекта промышленного предприятия при помощи управления денежными потоками // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2017. №2. - C. 90-106.

87. Шакиров А. Д. О концепции устойчивого развития и ее принципах // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2011. №1. - C. 217-225.

88. Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: учебное пособие / Г. И. Шепеленко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 600 с.

89. Шульц Д.Н., Власова Н.В. Методы оценки эффективности инвестиций // Актуальные вопросы экономических наук. - 2011. - № 19. - С. 150 - 155.

90. Юдин, С. В. Математика и экономико-математические модели. Учебник / С.В. Юдин. - М.: Инфра-М, РИОР, 2016. - 376 с.

91. De la Fuente. A. and A. Ciccone Human capital in a global and knowledge-based economy Report for European Commission, DG for Employment and Social Affairs. May 2002. Department of Economics, University of Hartford, West Hartford, Connecticut. -114 p.

92. Girdzijauskas, S. (2006), Logistic capital management theory, determined models. Monograph. Vilnius, VU press, 2006, - 232 p.

93. Streimikiene, D.; Barakauskaite-Jakubauskiene, N. 2011. An application of logistic capital management theory model to the economic growth cycle in Lithuania, Technological and Economic Development of Economy 17(2): 352-368.

94. Girdzijauskas, S., Streimikiene, D. (2008), Logistic Growth Models for Analysis of Stocks Markets Burbles, The 2008 International Conference of Financial Engineering, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, - P.1166 - 1170.

95. Girdzijauskas, S., Streimikine, D. (2010), Logistic analysis of bussiness cycles, economic bubbles and crises, VU: Kaunas. P.45-64.

96. MICHAEL J. PANIK, GROWTH CURVE MODELING. Theory and Applications. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Published simultaneously in Canada. 454 p.

97. Ruppert D., Wand M.P., Carroll R.J. Semiparametric regression. New York, Cambridge University Press, 2003. 404 p.

98. Schultz, Theodore W., Investment in Human Capital; The Role of Education and of Research, American Journal of Agricultural Economics, Volume 53, Issue 4, November 1971, P. 692-693.

99. Tebini H., M'Zali B., Lang P., Perez-Gladish B. The Economic Impact of Environmentally Responsible Practices // Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2015. Vol. 23. Issue 5. P. 333-344.

100. V. Malyuk and A. Danilov, Modeling of the investment project of construction the cottage settlement, MATEC Web of Conferences, Vol. 170, 01090 (2018).

101. Verhulst P. F. Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement // Corresp. Math. et Phys. 1838. Vol. 10. P. 113-121.

102. Verhulst, P. F., Recherches Mathématiques sur La Loi D'Accroissement de la Population, Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 18, Art. 1, 1-45, 1845.